투자노트 (2020.08.31 ~ 2020.08.27)

개요

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

1. 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. 

2. 제 1원칙을 반드시 지킨다.

3. 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. 
4. 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. 
5. 그 외 종목의 경우 내가 사야한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. 
6. 단일 종목의 매수 비용은 전체 비중의 20%를 넘지 않도록 한다. 

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오늘의 생각

날짜		생각
2020.08.31		미국의 소비지출이 점점 더 늘고 있다. 물론 코로나의 재확산으로 줄어들 가능성이 있다.
2020.08.30		지금 유튜브를 보면서 느낀 점은 내가 자만하고 있는 것 같다. 자만하는 것은 망함으로 가는 지름 길이다. 많이 버는 것보다 손실 관리를 하는 것이 가장 중요하다!!! 공포가 다가올 떄 이를 버티는 심리가 주식 투자에 있어 가장 중요하다. 반려동물 ETF를 사야하나도 고민됨, 애견인으로써 한 번 키운 사람은 계속 키울거라고 생각하며 시장은 점점 더 커질 것 같음, 미국의 반려동물 시장의 수치를 확인해볼 필요가 있음
2020.08.29		미국 실업 수당의 변화 때문에 주가가 하락한다면 추가 매수의 기회가 맞다고 생각하며, 주당 순이익이 지속적으로 상승하는 기업을 사야하는 것과 트레이딩은 하면 안된다는 것을 다시금 확인했음 중국 ETF의 경우 고민을 좀 더 해봐야겠다.
2020.08.28		iOS 14부터 IDFA가 시행된다고 하더라도, 대기업인 FaceBook, Google이 그렇게 큰 피해를 받을 수 있을까? 오히려 대기업들의 정보 독점이 될 수 있을거라고 생각한다. Velodyne의 회사에 대해서 공부할 필요가 있다고 생각하며, 지금 당장 해당 주식을 사려면 아직 상장하지 않았기 때문에 GRAF를 사면 됨
2020.08.27		어떤 주식을 사려면 그 종목에 대한 공부를 해서 사야 되는 이유가 3가지 이상이고, 타당하다면 사야한다는 것이 맞는 말인 것 같다.

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받아적은 내용들

이때 당시에는 채널 별로 정리를 안해놨기 때문에 그냥 적겠습니다.

 

2020.08.31

글로벌리 주가와 유가가 급락하여 달라의 수요가 많아지면서 1290원까지 올라갔다.

한국 수출의 4분의1이 중국이기 때문에 경제적 영향이 크며, 원화와 위안화가 같이 움직인다.

달러의 가치는 3년 5년 10년으로 나눠서 생각해봐된다.

달러의 움직이는 힘 : 전반적인 심리(위험 자산으로의 투자), 성장이 어디서 오느냐

2~3년으로 보면 유동성이 계속 진행되면 위험자산으로 돈이 몰리기 때문에 달러의 약세가 가능성이 높다.

10년 장기로 보면 4대 산업혁명들의 성장이 어디서 오냐가 중요하기때문에 미국이 우세할거라고 생각하지만 아직은 모른다.

옌화가 안전자산인 이유는 해외 자산이 많기 때문이기도 하지만 안전하다고 생각하는 이미지도 있다.(해외 자산이 많아지는 나라가 많아지고 있기 때문에 많이 퇴색되고 있다.)

중국이 글로벌 채권지수에 편입되서 자금이 많이 들어갔지만 아직 시장을 많이 개방하지 않았기때문에 큰 비중을 차지하지 않는다.

인도는 인구가 젋고 중산층이 커질수 있는 잠재력을 가지고 있다.

틱톡(미국의 정보를 많이 빼냈음) 강제 매각에 여러가지 기업들이 인수를 하려고 해서 몸 값이 계속 올라갔는데 중국이 허락 없이는 못판다고 해버렸다.

지난 7월 미국의 소비지출은 전월보다 +1.9%(전망 +1.6%) vs 6월 +6.2%, 제품 소비는 자동차 판매가 주도, 서비스 소비는 헬스케어, 식당, 숙박(입원 외진 모두 증가세)

Earnings Revision 9월 첫째주
미국 : 전체, 건설, 화장품, 자동차, 소매, 필수소비재, 헬스케어, 소프트웨어, 반도체
한국 : 화학, 필수 소비재, 헬스케어, 증권, 보험, 디스플레이, 통신, 유틸리티

 

9/4일 8월 140만개 일자리에 대한 고용보고서 예정

S&P 500 사상최고가 금년 20번째

나스닥 사상최고가 금년 40번째

월가 최고 전문가 6명이 선택한 톱픽 6종목(CNBC 자료)
기준

번호	기준
1	시장 자체가 커지면서 성장성이 높은 기업들
2	최근 1주일동안 탑 애널리스트의 bullish Calls이 나왔던 것

종목

종목명 (티커)	설명
DraftKings (DKNG)	36.32 -> 목표주가 50, 온라인 도박, 게임회사
Apple (AAPL)	499.23 -> 목표주가 600 (주식 분할 후 150)
NOVAVAX (NVAX)	107 -> 목표주가 257, 새로운 백신을 개발하는 생명 공학 회사
Anaplan (PLAN)	61.64 -> 목표주가 74, SaaS 플랫폼 회사, 가볍게 어닝 서프라이즈 달성
Activision Blizzard (ATVI)	83.21 -> 목표주가 95
Square (SQ)	155 -> 목표주가 -> 225, 장우석 전문가 기준 결제 관련된 회사 중 이 회사가 제일 잘될 것 같다. Cash App

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2020.08.30

달러 지수는 1973년 3월의 달러 값을 100을 기준으로 하는 지수이며, 92라면, 1973년 보다 달러의 값이 8% 낮아진 것이다.

많이 버는 것보다 손실관리 하는게 중요하다.

선물은 레버리지를 땡겨서 투자하는 것이기 때문에 100% 손실도 얼마든지 가능하다.

자동차는 연간 9천만 대로 2~3천조 시장, 휴대폰은 연간 10억대가 팔려 300조 시장이다. 물론 그래도 테슬라는 비싼것 같다.(곽상준)

Apple은 이미 필수 소비재가 되었다. 워렌 버핏이 산 이유도 그런 이유

연준이 2% 타깃을 고집하지 않을 것이라고 한 뒤, 채권과 금 값이 올랐다.

가장 어려운 계층의 사람들이 투자를 한다면, 그 뒤로 더 이상 투자를 할 사람이 없기 때문에 버블의 끝의 징조라고 볼 수 있다.

finviz에서 EPS next 5Y(5년동안 EPS가 평균 몇 % 증가할 것인가), Sales Q/Q(작년 대비 매출 증가율)도 참고하자

공포를 유발하는 장세가 올 때 사도 1년에 20%정도는 수익을 낼 수 있다.(배진한)

디플레이션, 스테그플레이션 올 수 있기 때문에 금, 인플레에 강한 기업, 유가가 오르면 에너지 가격이 오르기 때문에 에너지 관련 기업에 투자하자.(전인구)

똑같은 상황에서도 시장이 받아들이는 의미가 달라지는 경우가 있다.(위대한 기업에 투자하라에도 나오는 내용)

미국의 유명 헷지펀드들은 커뮤니케이션, IT, 임의 소비재 분야의 비중을 늘리고 있고 에너지 분야의 비중이 줄고 있다.

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2020.08.29

그동안 미국 실업 수당은 주당 900불을 줬었기 때문에 낙관적으로 바라보는 시선이 많았지만, 이제 주당 300불로 줄었기 때문에 낙관적으로 바라보는 시선이 많이 줄어들수도 있다고 함, 이런 이유로 주식이 내려가면 추가 매수의 기회일 수 있음

니오의 경우 차와 배터리가 분리되어 있어 배터리는 구독의 형태처럼 빌려쓸 수 있기 때문에 잘만 교체 스테이션을 깔아주면 유망할 수 있다.

테슬라가 중국에서 최초로 외국 지분 100% 공장을 지었음 

중국 시장은 15년 동안 33%정도의 성장성을 보일 수 있다고 생각함, 다만 단일 종목을 통해 접근하는 것보다 ETF를 통해 접근하는 것이 좋음

테슬라는 가격이 싼 전기차 시장에는 아직 발을 넣지 않고 있으며, 오히려 이런 시장이 갖고 있는 포텐셜이 클 수 있음
S&P 500에서 주식분할을 한 기업은 1, 2개를 제외한 거의 모든 기업이 20% 이상 상승했다. (하지만 주식분할과 기업의 가치와는 전혀 상관이 없다.)

돈을 버는 유일한 방법은 트레이딩의 유혹에서 살아남기이다. 그렇다면 언제팔까? 투자를 결심하고 실행했을 때의 판단이 틀렸을 때이다.

차트는 코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸이다. 왜냐하면 차트를 이용하여 어떠한 주장을 하더라도 가능하기 때문이다. 그렇기 때문에 하나의 기준이 중요하다.

팔아야하는 이유는 어느 경우에도 항상 있다. (reasons to sell)

지수와 주당 순이익은 항상 같은 그래프를 그렸다. (무려 100년 동안)

지금 S&P500은 어닝 서프라이즈가 23.1% 발생했기 때문에 주가가 올라가는거다.

이커머스에 투자해야하는 8가지 이유

번호	이유
1	멈추지 않는 매출 성장
2	NEW NORMAL
3	모바일 쇼핑의 성장
4	보이스 커머스의 상용화
5	소셜메디아의 진화
6	A.I
7	증강쇼핑
8	결제수단의 발전

정보에 대한 검색 말고 상품에 대한 검색은 아마존이 66% 구글이 20%로 차이가 난다고 한다. (Finances Online 출처)

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2020.08.28

니오가 전기차를 배터리 교체 방식으로 했으며, 중국에서는 배터리 교체 방식만 지원금을 받을 수 있기 때문에 니오만 받을 수 있음

FaceBook이 shops라는 태그를 새로 만들어 본격적으로 쇼핑 관련 사업을 시작했다. (Instargram은 이미 하고 있음)
iOS 14 버전부터는 기존에 사용하던 IDFA(검색, 보던 내용)를 동의하는 경우에만 사용 가능하도록 변경될 예정이지만, FaceBook, Google은 자체적으로 개인 식별 정보(계정 연동 로그인)를 알 수 있기 때문에 큰 영향이 없을거라고 생각한다고 함, 다만 Google에서 보던 내용을 FaceBook에서는 활용할 수 없음

아무리 좋은 종목이라도 조정이 있을 수 밖에 없다. 조정을 감수하고 지금 사는 방식과 조정이 왔을 때 사는 방식이 있지만 현재까지는 조정을 감수하고 사는 방식이 승리했다. 그 이유는 현재 강세장이기 때문이다.

미국 GDP는 예상 및 잠정치, 수정치 , 확정치가 분기 시작후 달 별로 나오는데 이번에 수정치가 -31.9% -> -31%로 나왔음

연준 평균 물가 목표제 : 포워드 가이던스(하고 있음), 양적완화(하고 있음), 수익률 곡선 관리 정책(아직은 안함), 마이너스 금리 정책(안한다고 함) 하지만 몇 년 평균인지는 명확하게 발표하지 않았음

월마트와 마이크로소프트가 공동으로 틱톡 인수 추진

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2020.08.27

어떤 주식을 사려면 왜 사야하는지 3가지 이유를 써라. 그리고 그 이유가 변하지 않는다면, 주가가 내려간다면 추가 매수를, 그 이유와 달라진다면 매도를 고민해봐라

주식 시장에서 제일 위험한 것은 강세장과 약세장이 아닌 박스피 구간이다.

미국은 신규 주택, 기존 주택과 관련된 지수가 굉장히 중요하다.

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종목 발견

티커명	설명
CANOO (CANO)	스케이트보드 설계 기술 Adaptive Skateboard Platform 기술로 전기차 핵심인 배터리 및 구동을 위한 모터를 하나의 모듈 형태로 차량 플랫폼에 얹고 그 위에 용도에 맞는 상부 자체를 올려 새로운 자동차를 만들 수 있게 함 현대는 CANOO와 협력 관계를 가지고 있으며, 현대는 스케이트 보드 기술을 기반으로 목적 기반 모빌리티를 개발할 목표를 가지고 있음 한번 충전으로 400KM 주행 가능하고 28분 충전 시 80%의 충전율과 자율 주행은 2.5단계라고 함 완성차 최정 생산은 기존 완성차 제조사에 맡김으로써 본인의 강점인 디자인/설계만이 강조하겠다고 한다. 매출 전략 3단계 1. 전기차 컨셉 디자인과 엔지니어링 서비스 2. 전기차 구독 서비스 차량용 구독 서비스를 제공하는 판매 전략을 가지고 있고 최소 한달 부터 10년 까지 구독할 수 있으며 보험, 충전소 이용 모두를 하나의 패키지로 제공할 것이며 이런 서비스를 단일 앱으로 통합할 예정이라고 함, 또한 언제든 해제할 수 있음 3.화물 운송 서비스 8월 18일, 헤네시 캐피탈 어퀴시션(HCAC)과 합병 됨으로써 나스닥에 우회 상장 된다고 발표함, 상장 이후 기업 명칭은 Canoo Inc(CNOO)이며, 2020년 4분기에 완료될 것으로 보임, 미리 살꺼면 HCAC를 사면됨 만도(세계 최초로 운전대와 바퀴가 분리된 100% 전자식 조향 시스템 상용화 준비)라는 회사와 5~6년간 전기 자율 주행차 50만대 분량에 이르는 완전 전자 제어식 조향 시스템 공급 계약을 체결함
shopify (SHOP)	테슬라와 같이 순이익이 +로 전환되면 엄청난 주가 상승이 있을 수 있다고 얘기함 (미주미)
BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC)	8월 5일날 상장된 종목이며, 쇼피파이와의 경쟁 업체이지만 규모가 작음
BlackRock (BLK)	글로벌 1위 자산운용사로써 앞으로 ETF 시장이 점점 더 커질 것이기 때문에 괜찮은 종목이라고 얘기함 (미주미)
Chipotle Mexican Grill (CMG)	멕시코풍의 패스트푸드 체인점
Estée Lauder Companies (EL)	미국의 피부 관리, 메이크업, 향수, 모발 관리 제품을 생산하는 기업
XL	기하급수적 성장을 하는 500개 기업으로 구성한 ETF
Velodyne (VLDR)	초기 기업 가치 : $1.6B 2024 매출목표의 2.3배(PS Ratio) Lidar(Light Detection and Ranging) 세계 1위 기업, 100달러 짜리 초소형 라이다 기술을 개발했다. 이전 최소 가격은 7만4천 달러이다. 라이다가 비싸서 안쓴다던 테슬라도 테스트하기 시작 Graf Industiral Corp(GRAF)와 18억 달러 규모의 합병을 위한 최종 계약 체결, 2020년 3분기에 마무리 할 게획이며, 그때 VLDR로 NYSE에 상장될 예정 SPAC(특수 목적 인수 회사)
PAWZ	미국 사람의 67% 가장 친한 친구가 반려 동물이고, 78%는 자신의 가족이며, 34%는 가장 좋아하는 아이들이 반려동물이다. 68%는 자신에게 사람이며, 72%는 사람과 똑같은 수준의 음식을 줘야하며 41%는 자신이 음식을 직접 해준다.  생일파티, 옷, 자기들이 먹는 것보다 좋은 걸 사주고, 침대에서 같이 자는 사람들이 40%가 넘는다.  3월에 급락하고 제일 빨리 반등했다.(5월 초)
AOM	자산 배분 ETF (채권 6 :주식 4)
AOK	자산 배분 ETF (채권 7 :주식 3)
AOR	자산 배분 ETF (채권 4 :주식 6)
AOA	자산 배분 ETF (채권 2 :주식 8)