모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.
투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.
나만의 투자 원칙
| 번호 | 원칙 |
| 1 | 투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다. |
| 2 | 제 1원칙을 반드시 지킨다. |
| 3 | 부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다. |
| 4 | 지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다. |
| 5 | 그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다. |
| 6 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다. |
| 7 | 전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다. |
| 8 | 레버리지를 절대 쓰지 않는다. |
하락장에 대비한 시나리오
| 번호 | 하락장에 대비한 시나리오 |
| 1 | 3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다. |
| 2 | 3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다. |
| 3 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 4 | S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 5 | S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다. |
| 6 | S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다. |
주요 지수 (장 마감 기준)
| 주요지수 | 종가 | 등락률 |
| Dow Jones | 31,402.01 | -1.75% |
| S&P500 | 3,829.34 | -2.45% |
| NASDAQ 100 | 12,828.31 | -3.56% |
| GOLD | 1775.4 | -1.24% |
| 미국 10년물 국채 금리 | 1.546 | +2.04% |
| Dollar Index | 90.215 | +0.05% |
S&P500 Map (장 마감 기준)
섹터별 등락률 (장 마감 기준)
미국의 주요 경제지표 발표
| 경제지표 | 결과치 | 예상치 | 이전치 |
| GDP (QoQ) | 4.1% | 4.2% | 4.0% |
| GDP 물가 지수 (QoQ) | 2.1% | 2.0% | 2.0% |
| 내구재 주문 (MoM) | 3.4% | 0.9% | 0.5% |
| 근원 내구재 주문 (MoM) | 1.4% | 0.6% | 1.1% |
| 신규 실업수당 신청건수 | 730K | 828K | 841K |
| 잠정 주택 판매 (MoM) | -2.8% | 0.2% | 0.5% |
| 천연가스 재고 | -338B | -323B | -237B |
오늘의 생각
| 번호 | 생각 |
| 1 | 투자자들이 NVIDIA를 긍정적으로 바라보는 가장 큰 이유 중에 하나가 Data Center의 뛰어난 성장률인 점을 생각해보면, 이번 실적 발표 결과가 너무나도 좋았다고 생각한다. Automotive 매출이 -11% 감소한 것은 조금은 아쉬운 부분이지만, 어차피 이 사업은 단기적으로 큰 수익을 낼 수 없다는 점을 고려해보면 크게 신경 쓸 정도는 아니라는 생각이 든다. |
| 2 | Qualcomm이 NVIDIA를 반대하는 이유가 본인들이 한 것처럼 라이센스를 무기로 가격 경쟁력을 갖추고 ARM 기반의 모바일 칩 산업에 뛰어들게 되면, 시장 점유율을 뺏길 수 있기 때문인 것 같다. Qualcomm 뿐만아니라 많은 빅테크 기업들이 NVIDIA의 ARM 인수를 반대하고 있기 때문에 인수가 되는 것은 조금은 힘들지 않을까?라는 생각이 든다. 다만, 내가 NVIDIA의 주식을 산 이유는 ARM 때문이 아니기 때문에 인수가 실패한다고 해서 주식을 팔 생각은 없다. |
받아적은 내용들
주요 기업의 실적 발표 결과 - 장우석 ( 유튜브 링크 )
게임 스탑의 CFO Jim Bell이 3월 26일에 사임한다고 발표를 했는데, 최근 청문회 이후 사임을 한다고 발표를 해서 주주들의 우려가 커지는 상황이다.
OTA인 부킹홀딩스의 4분기 호전된 실적발표
| 번호 | 실적발표 |
| 1 | EPS -0.57달러 (예상 -4.28달러) |
| 2 | 매출 12.4억달러 (예상 11.8억달러) |
| 3 | 글렌 포겔 CEO는 장기적인 미래와 여행 수요의 강력한 회복에 대한 자신감을 드러냈다. |
원격 의료 회사인 텔라닥의 4분기 부진한 실적발표
| 번호 | 실적발표 |
| 1 | EPS -0.27달러 (예상 -0.24달러) |
| 2 | 매출 3.83억달러 (예상 3.79억달러) |
| 3 | 텔라닥은 1등 원격 진료회사로 코로나가 완화되면 올해 매출이 두배로 증가할 것으로 예상 |
NVIDIA의 4분기 양호한 실적 발표
| 번호 | 실적발표 |
| 1 | EPS 3.10달러 (예상 2.81달러) |
| 2 | 매출 50억달러 (예상 48.2억달러) |
| 3 | 분기 최초로 50억달러 매출 달성, 그래픽 매출 YoY 47% 증가, 데이터센터 YoY 91% 증가 |
| 4 | 다소 아쉬운 부분은 자동차 부문의 YoY 감소 |
L Brands의 4분기 양호한 실적 발표
| 번호 | 실적발표 |
| 1 | EPS 3.03달러 (예상 2.91달러) |
| 2 | 강력한 1분기 어닝 가이던스 발표 |
블룸버그에 따르면 프리먼트에 있는 테슬라의 공장에서 모델3의 생산을 중단했으며, 3월 7일까지 직원들에게 휴가를 가라고 권고한 상황이다. 반도체 칩 부족에 의한 가동 중단인지는 현재 입장이 없어 확인할 수 없다.
국제 운송 항공 협회에서 올 여름 항공 예약의 현황이 작년보다 부진할 것으로 예상했으며, 2019년 대비 약 78%정도 예약이 감소했다고 한다.
메릴랜드 주는 미국에서 최초로 페이스북, 구글의 온라인 광고에 세금을 부과하기로 결정했다. 메릴랜드 주에서는 광고 당 2.5~10%의 세금을 부과할 것이며, 2억5천만달러의 수입을 예상하고 있다고 한다.
스캇 갤러웨이가 말하는 부를 얻을 수 있는 방법 - 미주미 ( 유튜브 링크 )
스캇 갤러웨이가 말하는 부를 얻을 수 있는 방법 - Focus + (Stoicism * Time * Diversification)
| 구분 | 내용 |
| Focus |
잘할 수 있는 것에 집중해야 한다. |
| 가능하면 성장하는 산업 테마에 집중해야 한다. |
|
| Stoicism (절제) |
절제를 해야하고 욕심을 부리면 안된다. |
| Time |
장기 투자의 관점에서 보면 시간은 너의 동료이지만, 단기간으로 보면 시간은 너의 적이 된다. |
| Diversificaiton (분산) |
분산 투자를 통해 위험을 분산시켜야 한다. |
이 방법의 결론은 천천히 준비하다 보면 언젠가 부자가 될 수 있다는 것이다.
모건 스탠리에서 변동성은 이어질 것이고 금리 상승은 리스크 요인이 될 것이며 섹터별로 불리하기 작용될 수 있지만 현재 시점의 주가 조정은 매수 기회로 받아들이고 있다고 언급했다.
개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2, 출처 링크3 )
Market Insider
| 종목 (티커 명) | 내용 |
| Lowe's (LOW) | 동사에서 코로나 백신을 접종하는 사람들이 더 많이 늘어나면서 집 밖에서 시간을 보내는 시간들이 더 많아지고 이로 인해 2021년 주택 개량 판매가 감소할 것이라고 밝힌 뒤, 주가는 3% 이상 하락했다. 하지만 이런 전망에도 불구하고 동일 점포 매출이 28.1%(예상 22%) 증가했으며, EPS는 1.33(예상 1.21)달러, 매출은 203.1억(예상 194.8억)달러로 예상치를 모두 상회했다. |
| Tesla (TSLA) | Cathie Wood가 동사의 주식을 1억 2천만달러 정도 매수한 뒤, 주가는 5% 이상 상승했다. |
| Square (SQ) | 동사의 최근 실적 발표 결과는 모두 예상치를 상회했지만 성장이 둔화되고 있다고 언급한 뒤, 주가는 5% 이상 하락했다. 또한 분기동안 1억7천만달러 규모의 비트코인을 구매했다고 한다. |
| Exxon Mobil (XOM) | 동사에서 영국에 일부 자산을 10억달러 이상에 매각한다고 발표한 뒤, 주가는 2.7% 이상 상승했다. |
| Uber (UBER) | 중국의 라이벌 기업인 Didi가 유럽 시장에 진출하는 것에 무게를 두고 있다는 보고서가 발표된 뒤, 주가는 3% 이상 하락했다. |
| Teladoc Health (TDOC) | 동사의 최근 분기 EPS가 -27센트(예상 -30센트)로 예상치를 하회했지만, 매출은 3.833억(예상 3.789억)달러로 예상치를 상회했다. 장 외 거래에서 동사의 주가는 6.6% 이상 하락했다. |
| NVIDIA (NVDA) | 동사의 최근 분기 EPS가 3.10(예상 2.81)달러, 매출이 50억(예상 48.2억)달러로 모두 예상치를 상회했으며, 내년 가이던스 역시 53억(예상 44.9억)달러를 발표하면서 장 외 거래에서 주가는 3.4% 이상 상승했다. |
| Best Buy (BBY) | 코로나로 인해 전자 제품에 대한 수요가 감소함에 따라 매출과 동일 점포 매출이 예상치를 하회한 뒤, 장 전 거래에서 주가는 5.3% 하락했다. 다만, 분기별 EPS가 3.48달러로 예상치를 주당 3센트 상회했다. |
| Moderna (MRNA) | 동사의 분기 매출이 예상치를 크게 상회하면서 장 전 거래에서 2.9% 상승했고, 올해 코로나 백신 판매로 인해 184억달러를 기록할 것을 예측했다. 다만, 분기 EPS가 -69센트로 예상치인 -35센트를 크게 하회했다. |
| Pfizer (PFE) | 이스라엘의 연구에 따르면 동사의 백신이 모든 연령대에서 잘 작동하며, 두 번째 백신 접종 이후 94%의 효과가 있다고 한다. |
| Verizon (VZ) | 동사가 5G 전파에 대한 정부 경매의 최고 입찰자로 455억달러를 지출했는데, AT&T는 234억달러, T-Mobile-US는 93억달러를 지출했다. |
NVIDIA 실적 발표 결과 분석
NVIDIA(NVDA) - Q4 Fiscal 2021 실적 확인 및 분석하기
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Qualcomm의 NVIDIA ARM 인수 반대 ( 출처 링크 )
Qualcomm은 세계에서 가장 큰 무선 특허 포트폴리오를 보유하고 있는데 이러한 라이센스를 번들로 묶음으로써 다른 칩 제조업체가 경쟁력 있는 가격에 칩을 판매하기 어려웠다. 이런 이유가 바로 NVIDIA와 Texas Instruments가 스마트폰용 ARM 기반 칩 판매를 중단한 이유이다.
ARM은 자체적으로 칩을 제조하지는 않지만, 저전력 설계에 대한 로열티와 라이센스 비용을 청구하는데, NVIDIA와 Qualcomm은 모두 ARM에 라이센스 비용을 지불하고 있다.
만약 NVIDIA가 ARM을 인수한다면, 소유권을 이용하여 Qualcomm이 Tegra 기반 SoC에 대한 무선 라이센스 비용을 낮추도록 강요할 가능성이 있으며, 이는 낮은 가격에 칩을 판매할 수 있기 때문에 모바일 산업에 다시 뛰어들 경우 Qualcomm과 MediaTek에 큰 타격을 줄 수 있다.
현재 NVIDIA의 ARM 인수 반대 진영에는 Microsoft, Alphabet, Qualcomm 등이 있다.
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