투자노트 (2020.10.12)

개요

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	포트폴리오에서 개별 종목 별로 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.
7	포트폴리오 비율에서 개별 종목의 전체 비율이 30%가 넘지 않도록 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
다우존스 (Dow Jones)	28,837.52	+0.88%
S&P500	3,534.22	+1.64%
나스닥 (NASDAQ)	11,876.26	+2.56%
GOLD	1928.9	+0.13%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

 

공포와 탐욕 지수

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오늘의 생각

번호	생각
1	Apple이 iphone12를 발표하면 VCSEL의 개수를 확인해야하는 것을 잊지말자. (II-VI 매수 이유 중 하나)
2	만약 Google에서 Chrome이 분리된다면 생각보다 큰 타격이 있을거라고 생각한다. 왜냐하면 Android 만큼은 아니지만 구글 생태계에서 큰 부분을 차지하는 부분이라고 생각하기 때문이다. (Android, Youtube, Google, Chrome)

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받아적은 내용들

장의성 ( 유튜브 링크 )

 

글로벌 증시 시황

글로벌 증시	시황
중국	중국 국경절에 국내 여행자를 6억명을 예상했는데 6억7천만명이 나왔고, 작년보다 여행은 줄었지만 소비가 늘었고 간편 결제와 핀테크는 47% 이상 상승했다. GDP 상승률 5%를 기대할 수 있게됐다. 중국에서 무증상 6명을 제외한 확진자 6명이 나왔다. 즉, 12명의 확진자가 나왔다는 말이고 이게 퍼질지는 더 봐야겠다.
유럽	13일 iphone 12 발표와 아마존 프라임데이 시작에 기술주들이 올라가고 있다. AMD의 Xilinx 인수 얘기는 아직 확정은 아니지만 전문가들의 의견으로는 거의 막바지에 와있다고 한다. AMD가 Intel의 성능은 따라잡았지만 동일 성능대비 가격은 약간 비싼 상황이다. (원래는 코어와 가격으로 승부를 봤었다.) 2006년에도 CPU 시장 점유율을 50%까지 따라잡았다가 GPU 개발 업체인 AIT를 인수했다가 재정난으로 인해 신규 투자 유치에 어려움을 겪으면서 암흑기를 겪었다. 이번에도 똑같은 상황이 될 수 있다. FPGA 1위가 Xilinx지만 2위는 Intel이 이미 인수했었다. Intel의 삽질일 수 있지만 큰 시너지를 발휘하지 못하고 있다. AMD의 경우에도 지켜볼 필요성이 있다. 알파벳 자회사 웨이모가 제한된 규역에서 로봇택시를 시작하겠다고 발표했다. 테슬라가 한 달안에 오토 파일럿 완전 주행차 베타버전을 낸다고해서 이슈를 선점하려고 발표했다는 전문가 의견들도 있다. 미래 자율 주행 AI 시장은 현재 핸드폰 시장의 iOS는 Tesla가 Android는 웨이모가 될 가능성이 크다고 생각한다.

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장우석 ( 유튜브 링크 )

 

특별한 일이 없으면 나스닥은 상승할 것이라고 본다.

Dow Jones가 다시 한번 연중 플러스로 전환되었다.

트럼프가 부양책을 더 크게 가보자고 했지만, 펠로시와 맥코넬 셋 모두 서로 다른 이야기를 하고 있다.

현재 공화당과 트럼프의 부양책 규모는 5억달러부터 1.8조 달러까지 차이가 크다. 그렇기 때문에 안된다고 하는 사람들도 있다.

유럽의 코로나 확산세가 여전히 지속되고 있는 상황이다. 하지만 사망자수는 반대로 크게 늘어나지 않고 있다.

이번주는 실적이 굉장히 중요한 이슈이다. 7월 1일 S&P500 실적 25% Down, 9월 1일 22.4% Down, 10월 12일은 21.0% Down으로 점차 실적이 나아지고 있다.

10월 13일 화요일 장 시작전 제이피모건체이스와 시티그룹, 블랙록 14일은 뱅크오브아메리카, 웰스파고, 골드만삭스 15일은 모건 스탠리의 실적 발표가 예상되어 있다. 이 중 웰스파고를 제외하고는 실적이 좋아질 것으로 예상되고 있다. (정확히 말하자면 실적이 좋아진다는 것보다는 이전에 바닥을 찍어서 올라가는 중이다.)

애플 스토어에서 기기를 직접 배송하는 서비스를 시작한다고 한다.

지수든 큰 기업이든 50일 선이 굉장히 중요한 부분이라고 본다.

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미주미 ( 유튜브 링크 )

 

10월 13~14일까지 아마존 프라임 데이이다.

최근들어서도 아마존의 목표주가를 올리고 있다.

10월 13일 Apple의 Hi Speed 이벤트가 있고 iphone12 발표를 예상하고 있다.

모건 스탠리는 애플이 더욱 더 잘되거라고 말하고 있고 골드만삭스는 매도 의견을 말하고 있다.

넷플릭스 2분기 구독자 1억9천4백만명이었는데 이번 분기의 포인트는 2억명을 넘을 수 있냐 없냐이다.

넷플릭스 3분기 가이던스가 250만명이기 때문에 2억명을 못넘을 수도 있다.

미국의 66%가 넷플릭스를 보고 있고 그중 65%는 엄청 만족하고 있고 62%는 가격이 올라가더라도 구독을 끊을 생각이 없다고 말하고 있다.

영국은 72%가 보고 있고 81%가 엄청 만족하고 있고, 62%는 가격이 올라가더라도 구독을 끊을 생각이 없다고 말하고 있다.

인도의 경우 보는 사람의 92%가 엄청 만족하고 있다고 한다.

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챔 ( 유튜브 링크 )

 

공포가 심화되면 채권보다도 금보다도 달러화가 선호되며, 이런 것을 유동성 회수라고 한다.

부실자산 정리 정책이 나와줘야 자금 시장이 안정화된다. 예를 들면 리먼 사태의 경우 모기지 채권을 사준 뒤에 주가가 안정되기 시작했다.

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차영주 ( 유튜브 링크 )

 

기술주들이 전반적으로 시장을 이끌고 있다.

선거 전에 부양책의 타결이 있을거라고 본다.

트럼프 대통령이 완치 판결을 받았기 때문에 오늘부터 공식적인 업무를 이어갈 것이다.

민주당이 되도 주식 시장에는 아무런 영향을 주지 않을꺼라는 의견이 점차 커지고 있다. (인프라 투자의 강화와 대규모 재정 정책)

우편투표로 선거의 결과가 결정되게 되면 대선 결과 불복이라는 불확실성이 생길 수 있지만, 지금은 직접 가서 투표하라고 독려하고 있다.

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유동원 ( 유튜브 링크 )

 

신재생 에너지는 바이든은 적극적으로 밀고 있고 트럼프는 조금씩 밀려고 하고있지만 오일을 적극적으로 밀고있다.

만약 트럼프가 당선이 된다면 일시적으로는 신재생 에너지의 주가가 하락할 수 있지만 이미 트렌드가 되어버렸기 때문에 시장규모가 빠르게 성장하면서 투자금이 증가하게 된다. 즉 장기적으로는 이 업종 투자를 계속 이어가야한다고 본다.

PBD ETF를 통하여 투자하는 것도 괜찮다고 본다.

또 다른 투자 업종으로 5G 업종이 누가 당선되든 괜찮을거라고 본다. 지금 미국은 5G 관련 경쟁에 뒤쳐지고 있기 때문에 정책을 통해서 지원을 해줄거라고 생각한다.

5G의 경우에도 FIVG ETF로 접근하는 것을 추천드린다.

대만 시장이 오픈했는데 PER PBR 잔존가치 업사이드를 포함한 많은 데이터들이 적극 매수를 가르키고 있다.

지금 재정정책에 있어서 미 대선까지 추가 부양책 결정이 힘들 수 있다. 3분기 실적에 집중을 해야한다.

변동성 장세에서는 종목 선별에 가장 큰 노력을 기울여야한다.

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CNBC 뉴스 ( 유튜브 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Apple (AAPL)	법원에서 당분간 Apple이 포트나이트를 계속 금지할 수 있다고 판결했다. 아직까지는 법적 분쟁중이며 최종 결과는 나와봐야 알 것 같다.
AstraZenca (AZN)	유럽 제약 회사인 아스트라제네카는 미국 정부와 4억 8천8백만 달러의 계약을 체결하여, 최대 100,000회 용량의 Covid19 치료제를 개발 및 공급했다.
Alphabet (GOOGL)	미국 법무부와 검찰 총장은 Google이 Chrome 브라우저를 판매하도록 추진중인 것으로 알려졌다.
Twitter (TWTR)	Deutsche Bank가 Hold에서 Buy로 투자 의견을 올렸으며, 올해 하반기부터 2021년까지 성장이 기대되는 점을 이유로 뽑았다.