[21.06.18] 작년 크리스마스 이브 이후 최저치인 거래량

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

---

나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

---

하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

---

주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	33,290.08	-1.58%
S&P500	4,166.45	-1.31%
NASDAQ 100	14,049.59	-0.81%
GOLD	1,764.30	-0.68%
미국 10년물 국채 금리	1.443	-4.5%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com      

---

오늘의 생각

번호	생각
1	항공주의 매출이 코로나 이전으로 회복하기 위해서 가장 중요한 것은 비즈니스 여행인데, 수많은 월가의 분석가들 중 그 누구도 비즈니스 여행 수요가 코로나 이전으로 돌아가지 않을 것이라고 말하고 있다. 이런 점에 있어 항공주가 큰 리스크를 지니고 있다고 생각한다.

---

받아적은 내용들

작년 크리스마스 이브 이후 최저치인 거래량 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

지금 선물이 밀리는 것은 다시 한 번 금리 인상에 대한 우려가 커지는 것이 아닌가라고 생각한다.

S&P500 거래량이 25억주로 작년 크리스마스 이브 이후 최저치이다.

애플과 아마존이 거의 1년간 박스권의 모습을 보이고 있다. 앞으로의 모습을 기대해볼 만하다고 생각한다.

시티 그룹이 어제까지 하락하면서 11일째 하락하고 있다. 주간 기준으로도 대부분의 금융주들이 크게 하락하는 모습을 보이고 있다.

 

제프리에서 앤비디아에 대한 목표 주가를 854달러로 선정했다.

번호	내용
1	앤비디아의 데이터센터 소프트웨어 라이센스를 너무 과소 평가했다.
2	곧 소프트웨어 항목을 별도로 손익계산서에 반영할 예정
3	ARM 인수는 2022년 초에 완료
4	2025년에 목표 주가는 1250달러 추정
5	Motely Fool의 애널리스트는 2031년 엔비디아의 시총이 애플을 앞설수도 있다고 전망했다.

어도비 2분기 실적 발표

번호	내용
1	EPS 3.03달러 (예상 2.82달러)
2	매출 38.4억달러 (예상 37.3억달러)
3	다음 분기 EPS도 3달러 전망 (예상 2.90달러)

스매스 앤 웨슨 4분기 실적 발표

번호	내용
1	EPS 1.71달러 (예상 1.08달러)
2	매출 3.2억달러 (예상 2.6억달러)
3	연간 2300만정의 총기가 판매되며, 총기 규제가 총기 구입을 촉진하고 있다.

 

---

많이 올라가야할 주식이 아니라 진짜 좋아하는 것에 집중해야 한다 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

주식을 지금 팔아야 하거나 좀 이따가 팔아야 하거나 모두 이유가 있다.

2021년 이익 전망이 상향된 섹터는 11개 중 유틸리티를 제외한 10개에 해당한다.

많이 올라갈 것 같은거 보다는 진짜 좋아하는 것에 집중하기를 바란다.

---

개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2, 출처 링크3 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Nvidia (NVDA)	제퍼리스에서 동사에 대한 목표 주가를 월가의 최고가인 854달러로 선정한 뒤, 주가는 4.7% 이상 상승했다. 4차산업 변화에 대한 병렬처리 컴퓨팅 시장의 주수혜주로 보고 있으며, 10년간의 CUDA 투자를 통해 경쟁에서 다년간 우위를 차지한 것을 가장 큰 이유로 뽑았다.
Adobe (ADBE)	동사의 최근 분기 EPS 3.03달러(예상 2.81달러), 매출이 38.4억달러(예상 37.3억달러)로 모두 예상치를 상회한 뒤, 주가는 3% 이상 상승하고 있다.
Delta Air Lines (DAL)	Wolfe Research에서 동사에 대한 투자 의견을 매도에서 매수로 상향 조정한 뒤, 주가는 장 전 거래에서 1.1% 이상 상승하고 있다. 억눌린 수요로 인해 비즈니스 여행이 어느정도 수혜를 받을 것이라는 점을 가장 큰 이유로 뽑았지만, 코로나 이전 수준으로 돌아가지는 않을 것이라고 언급했다.