[21.05.11] Citi Group, 광고 매출 관련 기업의 투자 의견 하향 조정

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	34,269.16	-1.36%
S&P500	4,152.1	-0.87%
NASDAQ 100	13,351.27	-0.06%
GOLD	1,837.501	+0.34%
미국 10년물 국채 금리	1.622	+1.12%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
NFIB 중소기업 지수	99.8	100.7	98.2
JOLTS 채용 공고	8.12M	7.50M	7.53M

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오늘의 생각

번호	생각
1	주가가 떨어지는 이유에 대한 다양한 의견이 있겠지만, 장기투자를 목표로 하고 있기 때문에 미래의 시장 자체를 크게 바꿀만한 일이 아니라면 크게 신경 쓰지말도록 노력해보자.

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받아적은 내용들

Citi Group, 광고 매출 관련 기업의 투자 의견 하향 조정 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

테크 주의 하락이 어제와 오늘의 시장 하락을 이끌고 있다. 1~2년을 놓고 보면 특별한 이유가 있다기보다는 그동안 많이 상승했기 때문에 키맞추기로 보인다.

애플이 2023년 5G 자체 칩을 개발하겠다고 발표했다.

시티그룹은 광고 성장에 대한 우려로 구글과 페이스북의 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정했다. 지금이 너무 낙관적이라는 평가를 내렸다.

번호	내용
1	구글의 목표주가 2415달러
2	페이스북의 목표주가 320달러
3	핀터레스트, 트위터 역시 중립으로 의견 제시
4	스냅은 매도의견 제시
5	유일하게 로쿠에 대해서는 매수 의견 제시

S&P500의 영업이익률이 13.1%로 사상 최고치를 기록하고 있다.

버진갤러틱 1분기 실적 발표

번호	실적 발표 내용
1	매출 0달러
2	EPS -0.55달러 (예상 -0.27달러)
3	이번달에 예정된 비행 테스트 일정을 정하지 못한 상황

사이먼 프로퍼티 1분기 실적 발표

번호	실적 발표 내용
1	EPS 1.36달러 (예상 0.96달러)
2	매출 11.5억달러 (예상 11.3억달러)

캘러웨이 골프 1분기 실적 발표

번호	실적 발표 내용
1	EPS 62센트 (예상 5센트)
2	매출 6.52억달러 (YoY 47%)

로블록스 1분기 실적 발표

번호	실적 발표 내용
1	EPS -0.46달러
2	매출 3.87억달러 (YoY 139.5%)
3	일일 활성 사용자 4210만명 (YoY 79%)

팰런티어 1분기 실적 발표

번호	실적 발표 내용
1	EPS 0.04달러 (예상 0.04달러)
2	매출 3.41억달러 (예상 3.22억달러)
3	거래 고객은 작년 125곳에서 현재 149곳으로 크게 증가했다.
4	2분기 전망도 예상치를 상회했지만, 시간 외에서 주가는 하락 중이다.

오늘 시간 외에서 테슬라의 주가가 600달러가 깨진 이유

번호	내용
1	중국에서 전기차 4월 25,845대 판매 (전월 대비 27%감소)
2	상하이 공장을 수출허브로 부지를 확장하려 했으나 무산
3	일론 머스크가 도진코인에 열중, 5400만 팔로워에게 투표 (테슬라를 도지코인으로 살 수 있게 할 것인가)
4	중국 내 일부 군사지역, 주택 단지의 전기차 주행 금지

 

영국이 백신 접종으로 인해 사망자가 99% 감소했다고 한다.

 

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어제의 나스닥 하락에 대한 월가의 시각 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

어제의 나스닥 하락에 대한 월가의 시각

구분	내용
골드만삭스의 수석 투자 전략가	현재 시가총액 중 FAAMG 비중이 21%(Top5 평균 비중 14%)로 FAAMG 주식 비중이 지나치게 커졌다고 언급했다.
	법인세 인상, 자본 이득세 인상 등이 최근 5년동안 5조달러 가치 증가한 빅테크 기업들에게 직격탄이다.
	28% 법인세 인상 시 이들 기업의 이익이 9% 하락할 것이다.
Adam Crisafulli	빅테크 주식 투자자들의 실망감이 커지면서 심리적 지지선을 넘어섰고 보유 중인 주식을 매도를 하고 있다.
펀드 스트랫의 톰 리	팬데믹으로 피해가 컸던 섹터 중심으로 반등이 지속될 것이다.
	산업재, 에너지에 이어 금융주가 소재 섹터를 대체할 것이다.
	빅테크의 상대적 부진은 하반기에도 이어질 것이다.
	성장 섹터 중심이었던 자금이 필수 소비재로도 이동할 것이다.
	필수 소비재에 대한 투자의견을 매도에서 중립으로 상향 조정

부족한 것을 채우는 것이 분산투자의 기본이다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2, 출처 링크3 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Ark Innovation (ARKK)	Cathie Wood의 주력 ETF인 ARKK에서 보유 중인 종목들이 계속 하락하면서 2월부터 연중 최저치 이하로 거래되고 있다.
Intel (INTC)	Atlantic Equities가 동사에 대한 투자의견을 중립에서 매도로 하향 조정한 뒤, 주가는 2.1% 이상 하락했다. 동사의 제조 기반을 확장하려는 계획이 라이벌인 AMD를 막는데 큰 도움이 되지 않을 것이라는 점을 가장 큰 이유로 뽑았다.
Virgin Galactic (SPCE)	동사의 1분기 EPS가 -55센트(예상 -27센트)로 예상치를 하회한 뒤, 장 외 거래에서 주가는 4% 이상 하락했다. 또한, 이번 달로 계획했던 우주 비행 테스트 날짜를 아직 정하지 않았다고도 언급했다.
Palantir (PLTR)	동사의 최근 분기 EPS는 4센트로 예상치만큼 나온 반면, 매출은 예상치를 상회했다. 또한, 2025년까지 연간 매출액이 30% 성장할 것으로 예상했다. 다만, 장 전 거래에서 6.6% 이상 하락하고 있다.