[21.05.05] 굳이 뽑아보는 오늘 시장이 떨어진 이유

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	34,230.34	+0.29%
S&P500	4,167.59	+0.07%
NASDAQ 100	13,503.37	-0.3%
GOLD	1,784.101	+0.46%
미국 10년물 국채 금리	1.571	-1.13%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
ADP 비농업부문 고용 변화	742K	872K	565K
ISM 서비스 PMI	62.7	64.2	63.7
원유 재고	-8.0M	-1.9M	0.1M

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오늘의 생각

번호	생각
1	최근 들어 연료 전지 회사들이 안좋은 모습을 보이고 있다. 그렇기 때문에 현재 매수한 ICLN의 성과가 좋지 않은데 장기투자를 목표로 매수를 했기 때문에 일희일비하지말자.

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받아적은 내용들

원칙 - 레이달리오

 

처음 대부분의 사람은 자신의 머릿속에 갇혀 자신의 생각이 최고이고, 자신의 생각에 동의하지 않는 사람들은 틀렸다고 생각한다. 하지만 당신이 틀리지 않았다는 것을 어떻게 아는가? 그리고 최선의 결정을 내리기 위해 이런 다양한 관점을 참고하려면 어떤 과정을 활용해야 하는가?라는 질문에 반복적으로 노출되면 자신의 신뢰도 문제와 마주치게 된다.

제발 책임이 없는 사람들에게 질문하지 마라. 더 나쁜 것은 아무한테나 질문하는 것이다.

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굳이 뽑아보는 오늘 시장이 떨어진 이유 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

굳이 뽑아보는 오늘 시장이 떨어진 이유 

번호	이유
1	금리 인상 필요성
2	테이퍼링 가능성
3	글로벌 최소 법인세

금리가 3% 이상으로 올라가기 전까지는 금리와 주가가 같은 방향으로 움직였다.

영원한 승자는 분산투자를 하는 사람이다. 분산투자란 부족한 부분을 채우는 것이다.

주식투자자는 주가가 아니라 세상의 숫자를 봐야한다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2, 출처 링크3 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
U.S. Steel (X)	Credit Suisse가 동사에 대한 투자의견을 매도에서 매수로 상향 조정한 뒤, 주가는 7.9% 이상 상승했다. 철강 가격이 급등하면서 현재 업종 자체가 슈퍼 사이클에 있음을 가장 큰 이유로 뽑았다.
SolarEdge (SEDG)	동사의 1분기 EPS가 98센트(예상 80센트), 매출이 4.5억(예상 3.9억)달러로 예상치를 상회했지만 운임비 상승으로 인해 향후 수익이 낮아질 수 있다는 것이 알려진 뒤, 주가는 16% 이상 하락했다.
Activision Blizzard (ATVI)	동사의 1분기 EPS가 84센트(예상 70센트), 매출이 20.7억(예상 17.8억)달러로 모두 예상치를 상회한 뒤, 주가는 5% 이상 상승했다.
T-Mobile (TMUS)	동사의 1분기 EPS가 74센트(예상 57센트), 매출이 192.6억(예상 191억)달러로 모두 예상치를 상회한 뒤, 주가는 2.7% 이상 상승했다.
Lyft (LYFT)	동사의 1분기 EPS가 -35센트(예상 -53센트), 매출이 6.9억(예상 5.59억)달러로 모두 예상치를 상회한 뒤, 주가는 4.5% 이상 상승했다.
Zillow (ZG)	동사의 1분기 EPS가 44센트(예상 25센트), 매출이 12.2억(예상 10억)달러로 모두 예상치를 상회한 뒤, 주가는 3.8% 이상 상승했다.
Match Group (MTCH)	동사의 1분기 EPS가 57센트(예상 40센트), 매출이 6.6억(예상 6.5억)달러로 모두 예상치를 상회하였으며, 가이던스 역시 상향 조정했다. 이후 주가는 6.1% 이상 상승했다.