[21.08.05] 로빈후드의 락업 기간 내부자 매도

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	35,064.25	+0.78%
S&P500	4,429.1	+0.6%
NASDAQ 100	15,181.64	+0.65%
GOLD	1,806.35	-0.44%
미국 10년물 국채 금리	1.225	+3.81%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
Challenger 해고자 지수 (YoY)	-92.8%		-88.0%
신규 실업수당 신청건수	385K	382K	399K
무역 수지	-75.7B	-74.2B	-71.0B
천연가스 재고	13B	19B	36B

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오늘의 생각

번호	내용
1	로빈후드의 락업 기간 내부자 매도가 법적으로는 문제가 없다고 치더라도 주주들의 뒷통수를 치는 행위로서 증권 회사가 그럴 수 있나?라는 생각이 든다. 적자 기업을 사면 안되는 것처럼 이제 막 IPO를 한 기업들을 사면 안되는 이유가 나왔다고 생각한다.

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받아적은 내용들

로빈후드의 락업 기간 내부자 매도 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

제프리에서 IT컨설팅 업체인 EPAM의 목표 주가를 455->670달러로 상향 조정했다. 이번 분기 실적이 서프라이즈할 것이라는 점을 이유로 뽑았다.

EPAM 2분기 실적 발표

번호	내용
1	EPS 2.05달러 (예상 1.94달러)
2	매출 8.8억달러
3	올해 전망도 EPS 7.77~7.89달러에서 8.22~8.44달러로 상향 조정

2013년 5월과 2014년 1월 테이퍼링을 발표한 뒤 주가는 6% 하락했다. 그러나 한 달 정도 지나고 나서 다시 주가를 회복하는 모습을 보였다.

게임스톱의 공매도 물량은 올해 초 7120만주로 총 발행 주식인 6600만주보다 많은 모습을 보였다. 그러나 현재는 807만주로 공매도 물량이 1/9로 급감을 한 상황이다.

엣시 2분기 실적 발표

번호	내용
1	EPS 0.68달러 (예상 0.63달러)
2	매출 5.29억달러 (예상 5.24억달러)
3	아마존과 같은 맥락으로 다음 분기 전망을 낮게 발표

우버 2분기 실적 발표

번호	내용
1	EPS 0.53달러 (예상 -0.51달러)
2	매출 39.3억달러 (에상 37.5억달러)
3	여전히 5억달러 손실
4	드라이버가 부족한 상황에서 인센티브 비용의 지출이 확대

오늘 로빈후드가 SEC에 보고한 S-1 서류를 보면 내부자가 9788만주를 매도하겠다고 기재했다. 락업기간을 감안하면 가장 빠른 내부자 매도로 특이하게 내부자가 보유한 15% 물량은 거래 첫날부터 매도가 가능하다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Moderna (MRNA)	동사에서 코로나 백신이 6개월 이후에도 93%의 효능을 보인다고 언급하면서 매출과 EPS 모두 예상치를 상회했음에도 불구하고 주가는 2.4% 이상 하락하고 있다.
Roku (ROKU)	동사에서 예상보다 낮은 사용자 성장률을 기록한 뒤, 주가는 8.8% 이상 하락하고 있다. EPS는 52센트(예상 13센트)로 매출과 함께 예상치를 상회했다.
Uber (UBER)	동사의 최근 분기 EPS가 58센트(예상 -51센트)로 Earning Surprise가 발생했으며, 매출도 예상치를 상회했다. 그러나 대부분의 투자자들로 인해 하방 압력을 받고 있으며, 주가는 4.5% 이상 하락하고 있다.
Electronic Arts (EA)	동사의 최근 분기 EPS가 79센트(예상 67센트)로 매출과 함께 예상치를 상회했다. 또한, FIFA21 시리즈 강세에 힘입어 이번 분기 역시 긍정적으로 전망했으며, 이후 주가는 3.4% 이상 상승하고 있다.