[21.08.03] 게임 산업마저 규제 우려가 나오고 있는 중국

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	35,116.4	+0.8%
S&P500	4,423.15	+0.82%
NASDAQ 100	15,061.42	+0.65%
GOLD	1,813.50	-0.17%
미국 10년물 국채 금리	1.174	-0.42%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
공장 수주 (MoM)	1.5%	1.0%	2.3%
IBD/TIPP 경제 낙관 지수	53.6	55.3	54.3
총 차량 판매	14.8M	15.2M	15.4M

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오늘의 생각

번호	내용
1	아직은 적자밖에 없는 기업을 사서 크게 오를 것이라는 낮은 확률에 기대는 것보다 더 많이 벌지는 못하더라도 흑자 전환을 한 미래 성장성이 있는 좋은 기업을 사서 꾸준히 돈을 버는 것이 중요하다는 장우석 본부장님의 말씀에 완전 동의한다.

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받아적은 내용들

게임 산업마저 규제 우려가 나오고 있는 중국 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

수많은 전문가들 중 미국 10년물 채권 금리가 1.5 이상을 넘을 것으로 예상하는 사람들이 많았지만 현재는 1.2보다 낮은 상황이다.

중국에서 이번에는 게임 산업을 규제한다는 얘기가 들리면서 텐센트의 주가가 급락하고 있는 모습이다.

중국의 인터넷 ETF인 KWEB의 자금 유입이 7월 들어 극대화되고 있다. 저점 매수라고 생각하고 행동하는 사람들이 많이 있다는 의미일 수 있다.

스퀘어가 AfterPay를 290억달러에 인수한다는 소식에 결제 관련 기업들의 주가가 모두 하락하고 있다. 4000만명의 CashApp과 1700만명의 AfterPay의 시너지가 기대되는 상황이다.

스퀘어 2분기 실적 발표

번호	내용
1	EPS 0.66달러 (예상 0.31달러)
2	매출 46.8억달러 (예상 50.3억달러)

미즈호에서 테슬라에 대한 투자 의견을 매수로 상향 조정하면서 추세가 강세로 전환되었다. 골드만삭스에서도 퀄리티 주식에 테슬라를 편입하였다.

알리바바 1분기 실적 발표

번호	내용
1	EPS 16.60위안 (예상 14.29위안)
2	매출 2057.4억위안 (예상 2093.9억위안)
3	4분기 매출은 YoY 70%에서 매출 증가율이 다소 감소했다.
4	다만, 자사주 매입을 기존 100억달러에서 150억달러로 상향 조정했다.

 

테이크 투 인터랙티브 1분기 실적 발표

번호	내용
1	EPS 1.30달러 (예상 1.03달러)
2	매출 6.88억달러 (에상 7.11억달러)
3	GTA 및 NBA 2K 시리즈를 출시하는 회사

사이먼 프로퍼티 2분기 실적 발표

번호	내용
1	FFO 2.92달러 (예상 2.38달러)
2	매출 11.6억달러 (예상 11.4억달러)
3	배당금도 1.50달러로 인상 (팬데믹 이전 1.20달러)

캐시우드에서 로빈 후드 주식을 IPO 직후 3,152,571주를 매수하는 상황이다. 이런 경향은 코인베이스를 상장 당일부터 매수하기 시작해 현재 500여만주를 보유한 상황과 유사해보인다.

 

앞으로가 불편한 8월달

번호	내용
1	실적은 정점을 지나고 있는 과정
2	빅테크 기업들의 실적은 좋았지만 부진한 주가
3	S&P500 지수는 현재까지 17.04% 상승
4	6개월 연속 월간 기준 상승
5	코로나가 여전히 지속

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Clorox (CLX)	동사의 최근 분기 EPS와 매출 모두 예상치를 하회한 뒤, 주가는 장 전 거래에서 8.6% 이상 하락하고 있다. 고객들이 팬데믹 이후 자사의 제품을 비축하기 시작하면서 매출은 작년보다도 낮은 상황이다.
SolarEdge Technologies (SEDG)	동사의 최근 분기 EPS와 매출 모두 예상치를 상회했으며 가이던스 역시 상향 조정했다. 이후 주가는 11.4% 이상 상승하고 있다.