[21.03.23] 이번 주 주식 시장이 랠리를 계속할 7가지 이유

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	32,423.15	-0.94%
S&P500	3,910.52	-0.76%
NASDAQ 100	13,017.79	-0.53%
GOLD	1725.1	-0.74%
미국 10년물 국채 금리	1.610	-4.39%
Dollar Index	92.37	+0.68%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
경상수지	-188B	-189B	-178B
리치몬드 제조업 지수	17	15	14
신규 주택 판매	775K	872K	948K

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오늘의 생각

번호	생각
1	미국 증시는 장기적으로 우상향한다고 생각하고 좋은 기업을 사서 쭉 보유하는 전략을 사용하자. 쓸 생각이 없을 때 쓰는 말.... :-)

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받아적은 내용들

금리 상승으로 인한 기술주 하락은 추가 매수 기회 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

어제 주가는 Nasdaq 100 기준 12 종목을 제외한 88개의 종목이 모두 상승했다.

퀀텀 스케이프에서 1300만주 유상 증자를 통해 QS-0 pre Pilot Line을 구축하는데 사용할 예정이라고 하며, 기존의 폭스바겐 합작 제조 시설인 QS-1의 확장을 위해서 사용된다. 현재 시간 외 거래에서 7% 이상 하락 중이다.

AMC 엔터테이먼트에서 3월 26일 미국 극장의 99%를 재개한다고 발표했다. 다만, 주가는 하락했는데 코로나로 인한 비용(정기적인 방역, 좌석 거리두기, 공기 여과시스템) 증가가 원인으로 보인다.

LightShed Partners의 애널리스트는 AMC 엔터테이먼트의 보유 현금이 10억달러인데 내년까지 손실 예상액이 17억달러로 곧 현금이 바닥날 것이며, 극장 기피는 코로나 이전부터 진행되고 있었다고 언급하면서 목표 주가를 1달러로 산정했다.

어도비 1분기 실적이 예상치를 상회할 것으로 전망되고 있다. EPS는 2.79, 매출은 YoY 22% 증가를 예상하고 있으며, Morgan Stanely는 560달러의 목표 주가를 산정했다.

 

뱅크오브아메리카에서 스냅과 핀터레스트의 투자 의견을 매수에서 중립으로 하향 조정했다. 두 종목 다 크게 상승했기 때문에 더 이상 상승 여력이 없다는 점을 이유로 뽑았다.

 

인베스코에서 1조3천억달러를 운용하는 펀드 매니저가 금리 상승으로 기술주가 하락한다면 매수 기회로 삼아야한다고 언급했다. 기술주의 성장 잠재력이 금리의 공포를 압도할 것이며, 과거에 주식은 금리 상승과 동일한 흐름을 보였다고 강조했다.

 

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이번 주 주식 시장이 랠리를 계속할 7가지 이유 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

톰 리가 말하는 이번 주 주식 시장이 랠리를 계속할 7가지 이유

번호	7가지 이유
1	과거 20년동안 인플레이션의 우려는 계속 있었고 주식 시장은 계속 우상향했다.
2	10년물이 많이 오르고 있지만, VIX는 오르지 않고 있다.
3	금리가 올라가고 있지만 채권 신용 시장이 잘 돌아가고 있다.
4	금요일은 Quadruple Witching 데이였다.
5	2021년은 어떤 전망보다도 아주 강력하게 성장하고 있다.
6	작년에 많이 피해를 본 Epicenter와 Cyclicals가 잘 달리다가 최근에는 쉬고 있는데 곧 다시 달릴 것이다.
7	주식 시장이 신고가를 찍은 이후에 7~10일 정도 출렁거렸는데 최근의 흐름을 보면 다시 올라갈 것이다.

Treasury Partners의 수석 투자 전력가는 빅테크 기업들의 매출, 순 현금흐름 시장 침투력에 대한 관심이 다시 늘어난다고 언급했다.

Blackrock의 수석 투자 전략가는 잇따른 통화정책, 재정정책에 따른 생각보다 빠른 경제회복으로 인한 금리 상승은 자연스러운 것으로 시장에 과민 반응할 이유가 없다고 언급했다.

지금 미국에는 천 만개의 일자리가 사라졌기 때문에 빈익빈 부익부가 매우 심각한 상황이다. 민주당에서는 이 상황을 해결하기 위해 소득세와 법인세를 인상하려고 하고 있다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
QuantumScape (QS)	동사에서 SEC에 제출한 서류에 따르면 Class A 주식을 최대 1,300만주까지 매각할 계획이라고 한다. 이후 주가는 4% 이상 하락했다.
AstraZeneca (AZN)	독립 모니터링 위원회가 동사에서 미국 보건 당국에 불완전한 동사의 백신 효능 데이터를 제공했을 수 있다고 언급한 뒤, 주가는 장 전 거래에서 2.9% 하락했다.
SunRun (RUN)	Goldman Sachs에서 성장과 밸류에이션의 가속화를 이유로 동사의 투자 의견을 중립에서 매수로 상향 조정한 뒤, 주가는 장 전 거래에서 2.5% 상승하고 있다.
Microsoft (MSFT)	블롬버그에 따르면 동사에서 디스코드를 100억달러 이상에 인수하기로 협의 중이라고 한다. 일부 의견에 따르면 공개 판매가 진행될 가능성이 있다고 한다.
Boeing (BA)	동사에서 2년동안 52억 8천만달러의 회전 신용 계약을 체결했는데, 이는 원래 동사에서 찾고 있던 40억달러보다 높은 금액이다. 현재 장 전 거래에서 1% 이상 하락하고 있다.
Baidu (BIDU)	동사에서 31억달러를 모금한 뒤, 홍콩 증권 거래소에 상장했다. 현재 장 전 거래에서 주가는 2.3% 하락하고 있다.
Peloton (PTON)	블롬버그에 따르면 동사가 최근 3개의 회사를 인수했다고 한다. 인공 지능, 웨어러블 및 하드웨어 기업이 포함되어 있다고 한다.
Pfizer (PFE)	동사의 CEO가 새로운 백신 개발 방법인 mRNA를 다른 백신 사업에도 확장 시킬 것이라고 발표했다. 또한, BioNTech와 10년 같이 일하면서 이제 독자적으로 진행할 준비가 되었다고 언급했다.