[21.01.24] 투자노트

개요

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 50% 이상이어야 한다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.
8	레버리지를 절대 쓰지 않는다.

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S&P500 Map (주간 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (주간 기준)

출처 : www.sectorspdr.com

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오늘의 생각

번호	생각
1	매출 성장률이 10%가 넘지 않는 Nike와 투자 원칙에 위배되는 Walmart, Procter & Gamble, Home Depot는 앞으로 분석할 기업에 당분간 포함시키지 않을 생각이다.
2	Visa, Paypal, Adobe 등 3개의 기업들은 최소한 각 기업에서 제공하는 투자 자료들을 분석하여 현재 포트폴리오 있는 종목들보다 더 좋은 종목이 있는지 확인해봐야겠다.

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받아적은 내용들

Visa 기본 분석

 

배당금 : 1.28 (0.63%)

 

총 수익/총 이익/순이익/당기 순이익률

기준	총 수익	총 이익	순이익	순이익률
TTM	23.89B	19.48B	12.48B	52.3%
2020-09-30	21.85B	17.33B	10.87B	49.7%
2019-09-30	22.98B	18.81B	12.08B	52.6%
2018-09-30	20.61B	16.75B	10.30B	50%
2017-09-30	18.36B	15.11B	6.70B	36.5%

 

유동/당좌/부채 비율 (유동, 당좌 100% 이상, 부채 400% 미만)

기준	유동 비율	당좌 비율	부채 비율
TTM	190.5%	-	143.6%
2020-09-30	190.5%	-	123.5%
2019-09-30	156.3%	-	109.2%
2018-09-30	161.1%	-	103.6%
2017-09-30	190.3%	-	107.5%

현금흐름 (보통 +,-,-가 좋음)

기준	영업 활동	투자 활동	금융 활동
TTM	12.77B	2.25B	-12.46B
2020-09-30	10.44B	1.43B	-3.97B
2019-09-30	12.78B	-591.00M	-12.06B
2018-09-30	12.71B	-3.08B	-11.24B
2017-09-30	9.21B	735.00M	-5.92B

 

목표주가 확인

기준	현재 주가	최고 목표 주가	평균 목표 주가	최저 목표 주가
2021/01/24	202.02	270	235.65	204

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Walmart 기본 분석

 

배당금 : 2.16 (1.48%)

 

총 수익/총 이익/순이익/당기 순이익률

기준	총 수익	총 이익	순이익	순이익률
TTM	548.74B	135.94B	19.74B	3.6%
2020-01-31	523.96B	129.36B	14.88B	2.8%
2019-01-31	514.40B	129.10B	6.67B	1.3%
2018-01-31	500.34B	126.95B	9.86B	2%
2017-01-31	485.87B	124.62B	13.64B	2.8%

 

유동/당좌/부채 비율 (유동, 당좌 비율이 투자 원칙에 위배됨)

기준	유동 비율	당좌 비율	부채 비율
TTM	83.5%	24.7%	200.6%
2020-01-31	79.5%	22.3%	207.5%
2019-01-31	79.9%	22.8%	192.6%
2018-01-31	76%	20.2%	158.9%
2017-01-31	86.2%	21.9%	152%

현금흐름 (보통 +,-,-가 좋음)

기준	영업 활동	투자 활동	금융 활동
TTM	33.60B	-9.35B	-18.43B
2020-01-31	25.25B	-9.13B	-14.30B
2019-01-31	27.75B	-24.04B	-2.54B
2018-01-31	28.34B	-9.06B	-19.88B
2017-01-31	31.53B	-13.99B	-18.93B

 

목표주가 확인

기준	현재 주가	최고 목표 주가	평균 목표 주가	최저 목표 주가
2021/01/24	146.33	180	165.56	150

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Procter & Gamble 기본 분석

 

배당금 : 3.16 (2.43%)

 

총 수익/총 이익/순이익/당기 순이익률

기준	총 수익	총 이익	순이익	순이익률
TTM	73.97B	37.92B	13.85B	18.7%
2020-06-30	70.95B	35.70B	13.03B	18.4%
2019-06-30	67.68B	32.92B	3.90B	5.8%
2018-06-30	66.83B	32.56B	9.75B	14.6%
2017-06-30	65.06B	32.52B	15.33B	23.6%

 

유동/당좌/부채 비율 (유동, 당좌 비율이 투자 원칙에 위배됨)

기준	유동 비율	당좌 비율	부채 비율
TTM	77.7%	58.9%	151.3%
2020-06-30	84.9%	68.2%	158.7%
2019-06-30	74.9%	58.2%	143.1%
2018-06-30	82.6%	65.8%	125.1%
2017-06-30	87.7%	72.4%	117.1%

현금흐름 (보통 +,-,-가 좋음)

기준	영업 활동	투자 활동	금융 활동
TTM	19.03B	-2.76B	-10.62B
2020-06-30	17.40B	3.04B	-8.37B
2019-06-30	15.24B	-3.49B	-9.99B
2018-06-30	14.87B	-3.51B	-14.38B
2017-06-30	12.75B	-5.69B	-8.57B

 

목표주가 확인

기준	현재 주가	최고 목표 주가	평균 목표 주가	최저 목표 주가
2021/01/24	130	169	153.36	130

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Home Depot 기본 분석

 

배당금 : 6 (2.11%)

 

총 수익/총 이익/순이익/당기 순이익률

기준	총 수익	총 이익	순이익	순이익률
TTM	125.63B	42.76B	12.49B	9.9%
2020-01-31	110.22B	37.57B	11.24B	10.2%
2019-01-31	108.20B	37.16B	11.12B	10.3%
2018-01-31	100.90B	34.36B	8.63B	8.6%
2017-01-31	94.59B	32.31B	7.96B	8.4%

 

유동/당좌/부채 비율 (유동, 당좌 비율이 투자 원칙에 위배됨)

기준	유동 비율	당좌 비율	부채 비율
TTM	135.9%	72.3%	4259.5%
2020-01-31	107.8%	28.7%	-
2019-01-31	110.8%	27.5%	-
2018-01-31	116.9%	38.2%	2962.5%
2017-01-31	125.4%	36.6%	891.6%

현금흐름 (보통 +,-,-가 좋음)

기준	영업 활동	투자 활동	금융 활동
TTM	20.34B	-2.22B	-5.65B
2020-01-31	13.72B	-2.65B	-10.83B
2019-01-31	13.04B	-2.42B	-12.42B
2018-01-31	12.03B	-2.23B	-8.87B
2017-01-31	9.78B	-1.58B	-7.87B

 

목표주가 확인

기준	현재 주가	최고 목표 주가	평균 목표 주가	최저 목표 주가
2021/01/24	284	337	309.57	295

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Paypal 기본 분석

 

총 수익/총 이익/순이익/당기 순이익률

기준	총 수익	총 이익	순이익	순이익률
TTM	18.26B	8.03B	1.88B	10.3%
2019-12-31	17.77B	7.99B	2.46B	13.8%
2018-12-31	15.45B	7.11B	2.06B	13.3%
2017-12-31	13.09B	7.66B	1.79B	13.7%

 

R&D 비율 (R&D / Gross Profit * 100)

구분	R&D 비율
TTM	27.1%
2019-12-31	26.1%
2018-12-31	15.1%
2017-12-31	12.4%

 

유동/당좌/부채 비율 (유동, 당좌 100% 이상, 부채 400% 미만)

기준	유동 비율	당좌 비율	부채 비율
TTM	138.2%	-	254.6%
2019-12-31	143%	-	203.8%
2018-12-31	127.3%	-	181.6%
2017-12-31	142.8%	-	154.9%

현금흐름 (보통 +,-,-가 좋음)

기준	영업 활동	투자 활동	금융 활동
TTM	5.04B	-3.44B	4.43B
2019-12-31	4.56B	-5.73B	3.69B
2018-12-31	5.48B	840.00M	-1.26B
2017-12-31	2.53B	-5.36B	4.08B

 

목표주가 확인

기준	현재 주가	최고 목표 주가	평균 목표 주가	최저 목표 주가
2021/01/24	252	350	243.21	200

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Adobe 기본 분석

 

총 수익/총 이익/순이익/당기 순이익률

기준	총 수익	총 이익	순이익	순이익률
TTM	12.87B	11.15B	5.26B	40.9%
2019-11-30	11.17B	9.50B	2.95B	26.4%
2018-11-30	9.03B	7.84B	2.59B	28.7%
2017-11-30	7.30B	6.29B	1.69B	23.2%

 

R&D 비율 (R&D / Gross Profit * 100)

구분	R&D 비율
TTM	19.6%
2019-12-31	20.3%
2018-12-31	19.6%
2017-12-31	19.5%

 

유동/당좌/부채 비율 (유동, 당좌 100% 이상, 부채 400% 미만)

기준	유동 비율	당좌 비율	부채 비율
TTM	147.8%	-	83.1%
2019-12-31	79.3%	-	97.2%
2018-12-31	112.9%	-	100.5%
2017-12-31	205.5%	-	71.8%

 

현금흐름 (보통 +,-,-가 좋음)

기준	영업 활동	투자 활동	금융 활동
TTM	5.73B	-414.00M	-3.49B
2019-12-31	4.42B	-455.58M	-2.95B
2018-12-31	4.03B	-4.69B	-5.57M
2017-12-31	2.91B	-442.88M	-1.18B

 

목표주가 확인

기준	현재 주가	최고 목표 주가	평균 목표 주가	최저 목표 주가
2021/01/24	472.44	605	575.63	550

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Nike 기본 분석

 

배당금 : 1.1 (0.79%)

 

총 수익/총 이익/순이익/당기 순이익률

기준	총 수익	총 이익	순이익	순이익률
TTM	38.25B	16.41B	2.83B	7.4%
2020-05-31	37.40B	16.24B	2.54B	6.8%
2019-05-31	39.12B	17.47B	4.03B	10.3%
2018-05-31	36.40B	15.96B	1.93B	5.3%
2017-05-31	34.35B	15.31B	4.24B	12.3%

 

유동/당좌/부채 비율 (유동, 당좌 100% 이상, 부채 400% 미만)

기준	유동 비율	당좌 비율	부채 비율
TTM	266.1%	197.5%	227.4%
2020-05-31	248.1%	159.2%	289.1%
2019-05-31	210.1%	138.6%	162.4%
2018-05-31	250.6%	163.5%	129.7%
2017-05-31	293.4%	201.1%	87.5%

현금흐름 (보통 +,-,-가 좋음)

기준	영업 활동	투자 활동	금융 활동
TTM	4.53B	-3.12B	-4.47B
2020-05-31	2.48B	-1.03B	2.49B
2019-05-31	5.90B	-264.00M	-5.29B
2018-05-31	4.96B	276.00M	-4.83B
2017-05-31	3.64B	-1.01B	-1.94B

 

목표주가 확인

기준	현재 주가	최고 목표 주가	평균 목표 주가	최저 목표 주가
2021/01/24	139.35	183	163.07	140

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