안녕하세요. 투자 꿈나무 투꿈이 입니다.
먼저 저는 유전자 치료제에 대한 투자 아이디어를 슈카님의 영상을 통해 처음 떠올리게 되었습니다.
[추천 영상] 초고가 유전자 치료제 시대의 도래 - 슈카월드
안녕하세요. 투자 꿈나무 투꿈이 입니다. 오늘 투꿈이의 추천 영상에서 소개해드릴 영상은 초고가 유전자 치료제에 관한 내용을 담고 있는 슈카월드님의 영상입니다. 저는 이 영상을 보면서 당
ethsms.tistory.com
몇십억 수준이라서 상용화가 되었다고 하기엔 너무 비싼 가격이지만, 불치병으로 알려졌던 병을 치료할 수 있다는 점 하나로도 괜찮은 투자 상품이 아닐까 생각합니다.
단점으로는 위에서 말한 것처럼 가격이 비싸 현재 수준으로 상용화하는 것은 쉽지 않다는 점, 유전자 변형 등 부작용이 발생했을 경우 리스크가 크다는 점 등이 있습니다.
하지만 저는 앞으로 기술은 점점 발전할 것이고 이러한 리스크는 점점 줄어들 수 있다고 생각합니다.
※ 단적인 예로 유전자 가위 기술(CRISPR)의 발전이 있다고 생각함
그리고 국가 또는 보험 업체에서 보험 적용을 통해 가격을 낮출 수 있는 길이 점차 열릴 것이라고 생각합니다.
※ 단적인 예로 졸겐스마가 보험 적용 전 19억 8천만원이었지만, 보험 적용 후 600만원 수준으로 가격이 내려갔음
이러한 이유로 저는 유전자 치료제 업체에 투자를 할 계획인데요.
다만, 유전자 치료제 연구가 엄청난 돈을 잡아먹는 대신에 단기적으로 수익을 내는 것이 쉽지 않다는 점과 어떠한 유전자 치료제 상품이 성공할 것인지 알 수 없다는 점이 성공할 기업을 찾는 것이 쉽지 않은 분야인 것 같습니다.
저는 그래서 ETF로 해당 분야를 담아보려고 합니다. 관련 ETF를 여러 개를 찾아보니 유명한 ETF로 IDNA, ARKG, GNOM 등이 있었습니다.
그러면 각각의 상품에 대해 알아보도록 하겠습니다.
IDNA (iShares Genomics Immunology and Healthcare) ETF
운용사 : iShares
운용 규모 : $144.02M
운용비 : 0.47%
보유 종목
| 회사명 | 보유 자산 (%) |
|---|---|
| Sarepta Therapeutics, Inc. | 5.54% |
| Revolution Medicines, Inc. | 4.58% |
| Merck & Co., Inc. | 4.47% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4.31% |
| GSK plc | 4.26% |
| Moderna, Inc. | 4.04% |
| Incyte Corporation | 3.94% |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 3.73% |
| Sanofi | 3.69% |
| Gilead Sciences, Inc. | 3.50% |
| Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. | 3.46% |
| BioNTech SE Sponsored ADR | 3.46% |
| Exelixis, Inc. | 3.40% |
| Genmab A/S | 3.27% |
| Arcellx, Inc. | 2.91% |
| Springworks Therapeutics, Inc. | 2.90% |
| BeiGene Ltd | 2.83% |
| Twist Bioscience Corp. | 2.69% |
| Beam Therapeutics, Inc. | 2.54% |
| Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A | 2.37% |
| Iovance Biotherapeutics Inc | 2.32% |
| Dynavax Technologies Corporation | 2.11% |
| Ligand Pharmaceuticals Incorporated | 1.59% |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 1.48% |
| 4D Molecular Therapeutics, Inc. | 1.31% |
| ONO Pharmaceutical Co., Ltd. | 1.30% |
| MacroGenics, Inc. | 1.29% |
| AbCellera Biologics, Inc. | 1.29% |
| Arcturus Therapeutics Holdings, Inc. | 1.23% |
| Geron Corporation | 1.23% |
| CRISPR Therapeutics AG | 1.22% |
| Vir Biotechnology, Inc. | 1.04% |
| Blueprint Medicines Corp. | 1.04% |
| Arcus Biosciences, Inc. | 0.97% |
| Deciphera Pharmaceuticals, Inc. | 0.97% |
| Editas Medicine, Inc. | 0.77% |
| ImmunityBio Inc | 0.76% |
| OmniAb, Inc. | 0.65% |
| Caribou Biosciences, Inc. | 0.64% |
| Icosavax, Inc. | 0.64% |
| Novavax, Inc. | 0.57% |
| Intellia Therapeutics, Inc. | 0.56% |
| ABL Bio, Inc. | 0.56% |
| Valneva SE | 0.53% |
| Nurix Therapeutics, Inc. | 0.50% |
| CureVac N.V. | 0.40% |
| uniQure N.V. | 0.32% |
| ToolGen Inc | 0.27% |
| Xencor, Inc. | 0.26% |
| Sosei Group Corporation | 0.15% |
| U.S. Dollar | 0.14% |
국가별 보유 종목 현황
ARKG (ARK Genomic Revolution) ETF
운용사 : ARK Investment
운용 규모 : $1.64B
운용비 : 0.75%
보유 종목
| 회사명 | 보유 자산 (%) |
|---|---|
| CRISPR Therapeutics AG | 7.21% |
| Exact Sciences Corporation | 6.85% |
| Twist Bioscience Corp. | 5.96% |
| Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class A | 5.15% |
| Accolade, Inc. | 4.36% |
| Teladoc Health, Inc. | 4.32% |
| Pacific Biosciences of California, Inc. | 4.15% |
| Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A | 4.12% |
| Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 4.02% |
| Schrodinger, Inc. | 4.01% |
| Beam Therapeutics, Inc. | 4.00% |
| Arcturus Therapeutics Holdings, Inc. | 3.93% |
| 10x Genomics Inc Class A | 3.61% |
| Intellia Therapeutics, Inc. | 3.48% |
| CareDx, Inc. | 2.97% |
| Veracyte Inc | 2.80% |
| Adaptive Biotechnologies Corp. | 2.31% |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 2.29% |
| Veeva Systems Inc Class A | 2.28% |
| Verve Therapeutics, Inc. | 2.13% |
| UiPath, Inc. Class A | 1.81% |
| Standard BioTools Inc. | 1.74% |
| Moderna, Inc. | 1.68% |
| 908 Devices Inc. | 1.52% |
| Incyte Corporation | 1.42% |
| Nurix Therapeutics, Inc. | 1.38% |
| COMPASS Pathways Plc Sponsored ADR | 1.36% |
| Repare Therapeutics Inc. | 1.27% |
| Quantum-Si Incorporated Class A | 1.26% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.10% |
| Prime Medicine, Inc. | 1.00% |
| NVIDIA Corporation | 0.97% |
| Cerus Corporation | 0.76% |
| TerraVia Holdings, Inc. | 0.68% |
| Butterfly Network, Inc. Class A | 0.64% |
| Guardant Health, Inc. | 0.47% |
| Personalis, Inc. | 0.39% |
| U.S. Dollar | 0.25% |
| Pfizer Inc. | 0.18% |
| Absci Corporation | 0.11% |
| Senti Biosciences, Inc. | 0.04% |
| EQUITY OTHER | 0.01% |
| Invitae Corp. | 0.00% |
국가별 보유 종목 현황
GNOM (Global X Genomics & Biotechnology) ETF
운용사 : Mirae Asset Global Investments Co.
운용 규모 : $105.60M
운용비 : 0.50%
보유 종목
| 회사명 | 보유 자산 (%) |
|---|---|
| CRISPR Therapeutics AG | 6.09% |
| Natera, Inc. | 5.53% |
| Ultragenyx Pharmaceutical, Inc. | 4.45% |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 4.20% |
| 10x Genomics Inc Class A | 4.14% |
| Agilent Technologies, Inc. | 3.99% |
| Rocket Pharmaceuticals, Inc. | 3.90% |
| Beam Therapeutics, Inc. | 3.89% |
| Illumina, Inc. | 3.83% |
| Intellia Therapeutics, Inc. | 3.79% |
| Sarepta Therapeutics, Inc. | 3.70% |
| Moderna, Inc. | 3.62% |
| QIAGEN NV | 3.60% |
| Bio-Techne Corporation | 3.56% |
| BioMarin Pharmaceutical Inc. | 3.37% |
| Veracyte Inc | 3.33% |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc | 3.31% |
| Myriad Genetics, Inc. | 3.17% |
| BioNTech SE Sponsored ADR | 3.08% |
| Legend Biotech Corp. Sponsored ADR | 2.95% |
| Pacific Biosciences of California, Inc. | 2.84% |
| Genscript Biotech Corporation | 2.11% |
| Avidity Biosciences Inc | 1.80% |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 1.80% |
| Vir Biotechnology, Inc. | 1.48% |
| Gilead Sciences, Inc. | 1.48% |
| REGENXBIO, Inc. | 1.21% |
| Editas Medicine, Inc. | 1.15% |
| Sana Biotechnology, Inc. | 1.08% |
| Verve Therapeutics, Inc. | 1.00% |
| Caribou Biosciences, Inc. | 0.94% |
| Allogene Therapeutics, Inc. | 0.91% |
| Fulgent Genetics, Inc. | 0.87% |
| CareDx, Inc. | 0.82% |
| Takara Bio Inc. | 0.64% |
| 2seventy Bio, Inc. | 0.45% |
| uniQure N.V. | 0.44% |
| Poseida Therapeutics, Inc. | 0.43% |
| Lyell Immunopharma, Inc. | 0.41% |
| U.S. Dollar | 0.23% |
| bluebird bio, Inc. | 0.20% |
| FIXED INCOME (UNCLASSFIED) | 0.20% |
국가별 보유 종목 현황
3개의 ETF 모두 정말 다양한 종목을 다양한 비율로 보유하고 있었습니다.
- IDNA는 규모가 큰 기업들을(>$12.9B), ARKG는 규모가 작은 기업들을($2.7B>$600M), GNOM은 규모가 적당한 기업들을($12.9B>$2.7B) 높은 비율로 보유하고 있었습니다.
- IDNA, ARKG, GNOM 모두 미국의 기업을 높은 비율로 담고 있었지만, IDNA는 30% 정도는 다양한 국가의 기업을 담고 있었고 ARKG는 10%정도 스위스, 영국, 캐나다의 기업을 보유하고 있었고, GNOM은 17% 정도 독일, 일본, 스위스, 중국, 뉴질랜드의 기업을 담고 있었습니다.
- ARKG의 보유 종목 중 NVIDIA가 있는 점은 컨셉이 의심스럽긴 했음
동일한 컨셉(유전자 치료제)으로 시작된 ETF들도 정말 다양한 기준으로 기업을 선별하고 있었고, 그 중 어느 ETF가 성공할 수 있을 지 모르는 상황에서 하나의 ETF만을 담는 것보다는 3개의 ETF를 동일한 비율로 담는 것이 어떨까? 라는 생각이 들었습니다.
물론 저는 매달 분할 매수를 할 계획이지만, 현재의 가격이 비싼지 정도는 확인해볼 필요성이 있다고 생각했습니다.
확인 결과, 3개의 ETF 모두 낮은 수준의 가격대를 형성하고 있는 것으로 보였습니다.
3개의 ETF를 모두 동일한 비율로 매수하게 되면, 저의 종목 보유 현황이 어떻게 될 지도 한 번 조사해보았습니다.
확인 결과, 몇 개의 종목에 치우치지 않고 적절한 비율로 담고 있는 것을 확인할 수 있었습니다.
| 회사명 | 보유 자산 (%) |
|---|---|
| CRISPR Therapeutics AG | 4.84% |
| Beam Therapeutics, Inc. | 3.48% |
| Moderna, Inc. | 3.11% |
| Sarepta Therapeutics, Inc. | 3.08% |
| Twist Bioscience Corp. | 2.88% |
| Intellia Therapeutics, Inc. | 2.61% |
| 10x Genomics Inc Class A | 2.58% |
| Pacific Biosciences of California, Inc. | 2.33% |
| Exact Sciences Corporation | 2.28% |
| BioNTech SE Sponsored ADR | 2.18% |
| Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A | 2.16% |
| Veracyte Inc | 2.04% |
| Natera, Inc. | 1.84% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.80% |
| Incyte Corporation | 1.79% |
| Arcturus Therapeutics Holdings, Inc. | 1.72% |
| Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class A | 1.72% |
| Gilead Sciences, Inc. | 1.66% |
| Revolution Medicines, Inc. | 1.53% |
| Merck & Co., Inc. | 1.49% |
| Ultragenyx Pharmaceutical, Inc. | 1.48% |
| Accolade, Inc. | 1.45% |
| Teladoc Health, Inc. | 1.44% |
| GSK plc | 1.42% |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 1.40% |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 1.36% |
| Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 1.34% |
| Schrodinger, Inc. | 1.34% |
| Agilent Technologies, Inc. | 1.33% |
| Rocket Pharmaceuticals, Inc. | 1.30% |
| Illumina, Inc. | 1.28% |
| CareDx, Inc. | 1.26% |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 1.24% |
| Sanofi | 1.23% |
| QIAGEN NV | 1.20% |
| Bio-Techne Corporation | 1.19% |
| Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. | 1.15% |
| Exelixis, Inc. | 1.13% |
| BioMarin Pharmaceutical Inc. | 1.12% |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc | 1.105% |
| Genmab A/S | 1.09% |
| Myriad Genetics, Inc. | 1.06% |
| Verve Therapeutics, Inc. | 1.04% |
| Legend Biotech Corp. Sponsored ADR | 0.98% |
| Arcellx, Inc. | 0.97% |
| Springworks Therapeutics, Inc. | 0.97% |
| BeiGene Ltd | 0.94% |
| Vir Biotechnology, Inc. | 0.84% |
| Iovance Biotherapeutics Inc | 0.77% |
| Adaptive Biotechnologies Corp. | 0.77% |
| Veeva Systems Inc Class A | 0.76% |
| Dynavax Technologies Corporation | 0.70% |
| Genscript Biotech Corporation | 0.70% |
| Editas Medicine, Inc. | 0.64% |
| Nurix Therapeutics, Inc. | 0.63% |
| UiPath, Inc. Class A | 0.60% |
| Avidity Biosciences Inc | 0.60% |
| Standard BioTools Inc. | 0.58% |
| Ligand Pharmaceuticals Incorporated | 0.53% |
| Caribou Biosciences, Inc. | 0.53% |
| 908 Devices Inc. | 0.51% |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 0.49% |
| COMPASS Pathways Plc Sponsored ADR | 0.45% |
| 4D Molecular Therapeutics, Inc. | 0.44% |
| ONO Pharmaceutical Co., Ltd. | 0.43% |
| MacroGenics, Inc. | 0.43% |
| AbCellera Biologics, Inc. | 0.43% |
| Repare Therapeutics Inc. | 0.42% |
| Quantum-Si Incorporated Class A | 0.42% |
| Geron Corporation | 0.41% |
| REGENXBIO, Inc. | 0.40% |
| Sana Biotechnology, Inc. | 0.36% |
| Blueprint Medicines Corp. | 0.35% |
| Prime Medicine, Inc. | 0.33% |
| Arcus Biosciences, Inc. | 0.32% |
| Deciphera Pharmaceuticals, Inc. | 0.32% |
| NVIDIA Corporation | 0.32% |
| Allogene Therapeutics, Inc. | 0.30% |
| Fulgent Genetics, Inc. | 0.29% |
| ImmunityBio Inc | 0.25% |
| uniQure N.V. | 0.25% |
| Cerus Corporation | 0.25% |
| TerraVia Holdings, Inc. | 0.23% |
| OmniAb, Inc. | 0.22% |
| Icosavax, Inc. | 0.21% |
| Butterfly Network, Inc. Class A | 0.21% |
| Takara Bio Inc. | 0.21% |
| U.S. Dollar | 0.21% |
| Novavax, Inc. | 0.19% |
| ABL Bio, Inc. | 0.19% |
| Valneva SE | 0.18% |
| Guardant Health, Inc. | 0.16% |
| 2seventy Bio, Inc. | 0.15% |
| Poseida Therapeutics, Inc. | 0.14% |
| Lyell Immunopharma, Inc. | 0.14% |
| CureVac N.V. | 0.13% |
| Personalis, Inc. | 0.13% |
| ToolGen Inc | 0.09% |
| Xencor, Inc. | 0.09% |
| bluebird bio, Inc. | 0.07% |
| FIXED INCOME (UNCLASSFIED) | 0.07% |
| Pfizer Inc. | 0.06% |
| Sosei Group Corporation | 0.05% |
| Absci Corporation | 0.04% |
| Senti Biosciences, Inc. | 0.01% |
| EQUITY OTHER | 0.00% |
| Invitae Corp. | 0.00% |
정리하면, 저는 앞으로 IDNA, ARKG, GNOM을 동일한 비율로 구매할 계획입니다.
리밸런싱의 경우 부족한 부분을 매달 더 사는 방향으로 맞춰갈려고 합니다.
매수 포인트
| 번호 | 매수 포인트 |
| 1 | 희귀병, 불치병을 고칠 수 있는 수단인 유전자 치료제 산업은 미래 성장성이 큰 산업이라고 생각한다. |
| 2 | 현재로서는 엄청난 연구비와 가격으로 인한 상용화에 문제가 있어 단기적으로 수익을 내는 것은 쉽지 않은 상황이다. 다만, 기술의 발전이 끊임없이 이루어지고 있고 국가(O) 또는 보험 업체(X)에서 나서서 보험을 적용을 시키는 등의 사례가 생기고 있어 미래 발전성이 크다고 생각한다. |
| 3 | 위와 같은 단점으로 성장할 기업을 고르는 것이 쉽지 않고 ETF들도 다양한 기준으로 종목을 보유하고 있어, 3개의 ETF를 동일한 비율로 매수하여 이에 대한 리스크를 최소화할 계획이다. |
매도 포인트
| 번호 | 매도 포인트 |
| 1 | 유전자 치료제 산업이 갖고 있던 미래 성장성이 이미 주가에 크게 반영되었거나 눈에 띄게 둔화된 경우 |
| 2 | 유전자 치료제 산업보다 더 뛰어난 미래 성장성을 지닌 산업을 발견했을 경우 |
그러면 이것으로 포스팅을 마치겠습니다. 오늘도 블로그에 방문해주셔서 감사합니다.
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