[21.08.19] 시진핑 주석의 부의 재분배 강조와 럭셔리 기업들의 주가 하락

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	34,894.12	-0.19%
S&P500	4,405.8	+0.13%
NASDAQ 100	14,933.94	+0.51%
GOLD	1,782.10	-0.41%
미국 10년물 국채 금리	1.243	-1.35%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
필라델피아 연준 제조업 지수	19.4	23.2	21.9
신규 실업수당 신청건수	348K	362K	377K
CB 경기 선행 지수 (MoM)	0.9%	0.7%	0.5%
담보대출 체납	5.47%		6.38%
천연가스 재고	46B	28B	49B

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오늘의 생각

번호	내용
1	시장이 2일 정도 하락을 한 것 같은데 벌써부터 조정 장에 대한 걱정을 할 필요가 있을까? 라는 생각이다. 사실 주식을 코로나 이후인 매우 좋은 시기에 시작을 해서 아직까지는 수익권인 상황이기 때문에 조금 더 긍정적으로 바라보는 것일 수도 있겠지만 계속 사상 최고치인 상황에서 잠깐의 조정은 말 그대로 잠깐의 조정일 뿐이며, 큰 조정이 오더라도 10년, 20년 뒤에 팔 주식을 더 싸게 살 수 있는 것이라고 생각한다.

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받아적은 내용들

시진핑 주석의 부의 재분배 강조와 럭셔리 기업들의 주가 하락 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

중국의 당국이 기술 기업에 대해 새로운 규제를 고려한다는 보도가 나오면서 주가가 다시 하락 중에 있다. 알리바바의 경우 고점 대비 -46%인 상황이다.

신동방교육기술이 2015년도에 10배 상승했다가 지금은 다시 10분의 1토막이 난 상황이다.

시진핑이 부의 재분배를 강조하면서 부자들을 압박하는 모습을 보였고 이후 럭셔리 기업들이 모두 하락하고 있는 상황이다. 그만큼 많은 중국인들이 명품 제품들을 샀기 때문으로 보인다.

로빈후드 1분기 실적 발표

번호	내용
1	매출 5.65억달러
2	EPS -2.16달러 (예상 -0.26달러)
3	암호화폐 거래가 증가하면서 매출은 증가했지만, 암호화폐의 거래가 꾸준히 증가할까에 대한 우려도 커지고 있느 상황이다.
4	3분기 전망도 부정적이다.

 

NVIDIA 2분기 실적 발표

번호	내용
1	EPS 1.04달러 (예상 1.01달러)
2	매출 65.1억달러 (예상 63.3억달러)
3	이번 분기 매출 +68% 증가
4	게임 부문 YoY 85% 증가, 데이터 센터 YoY 35% 증가

시장의 기록을 보면 지금의 조정은 걱정이 없다.

번호	내용
1	354일만에 S&P500 지수가 두 배 상승
2	S&P500 지수는 이미 49번째 사상 최고치이다.
3	고점 대비 5%의 조정 없이 196일째 진행 중이다.
4	실적은 정점
5	월봉 기준 6개월 연속 상승을 했다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Cisco Systems (CSCO)	동사의 최근 분기 EPS가 84센트(예상 82센트)로 매출과 함께 예상치를 상회했다. 다만, 공급망 이슈로 인해 현재 분기 이익 전망치를 월가의 예상치보다 낮게 발표했으며, 현재 장 전 거래에서 1.4% 이상 하락하고 있다.
Nvidia (NVDA)	동사의 최근 분기 EPS가 1.04달러(예상 1.01달러)로 매출과 함께 예상치를 상회했다. 또한, 현재 분기 매출 전망을 상향 조정하면서 현재 장 전 거래에서 1.4% 이상 상승하고 있다.
Wells Fargo (WFC)	동사에서 고객의 항의에 따라 신용 라인을 중단하기로 했던 결정을 번복했다. 다만, 신규 고객들에게는 신용 라인을 제공하지 않을 것이라고 한다. 이후 장 전 거래에서 1.7% 이상 상승하고 있다.