[21.08.13] 주요 기업들의 실적 발표 결과

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	35,515.38	+0.04%
S&P500	4,468	+0.16%
NASDAQ 100	15,136.68	+0.32%
GOLD	1,781.55	+1.52%
미국 10년물 국채 금리	1.283	-5.73%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
수입 가격 (MoM)	0.3%	0.6%	1.1%
미시건대 소비자 신뢰지수	70.2	81.2	81.2
미시건대 기대 인플레이션율	4.6%		4.7%

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오늘의 생각

번호	내용
1	개인적으로 디즈니가 매우 매력적인 기업이라고 생각을 해서 살려고 분석을 해본 경험이 있는데 아쉽게도 투자 원칙 3번인 부채 비율에 위배될 가능성이 매우 높아 매수를 포기했던 기억이 있습니다. 매수를 안한 걸 후회하진 않고 아무리 좋은 기업이더라도 미리 세워둔 투자 원칙에 따라 매수를 하려고 더 노력을 해야겠습니다.

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받아적은 내용들

주요 기업들의 실적 발표 결과 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

디즈니 3분기 실적 발표

번호	내용
1	EPS 0.80달러 (예상 0.55달러)
2	매출 170.2억달러 (예상 167.6억달러)
3	디즈니 플러스 가입자 1억 1600만명(예상 1억 1450만명)
4	테마파크 분기 첫 수익 3.56억달러 발생

엔비디아가 실적 발표를 하지도 않았는데 3개의 IB에서 목표 주가를 상향 조정했다.

마이크론 테크놀로지의 DRAM 업황 우려 속에 Morgan Stanley에서 투자 의견을 매수에서 중립으로 하향 조정했다. 또한, 필라델피아 반도체 지수도 2018년 이후 처음으로 6일 연속 하락하고 있다.

모더나의 매출은 19년 대비 656배가 증가했으며, 시가총액은 7배 증가했다.

Airbnb 2분기 실적 발표

번호	내용
1	EPS -0.11달러 (예상 -0.43달러)
2	매출 13.4억달러 (예상 12.6억달러)
3	하지만 3분기 전망은 계절적인 특성과 코로나 재확산으로 하향 조정함

소파이 2분기 실적 발표

번호	내용
1	EPS -0.48달러 (예상 -0.06달러)
2	매출 2.372억달러로 사상 최대
3	3분기 전망도 긍정적
4	지난 4월 결제 플랫폼 회사인 Galileo Financial을 12억달러에 인수하면서 부채가 크게 증가

 

도어대쉬 2분기 실적 발표

번호	내용
1	EPS -0.30달러 (예상 -0.19달러)
2	매출 12.4억달러
3	경제 재개에 따라 주문이 69% 증가
4	인스타카트 인수 결렬

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Walt Disney (DIS)	동사의 최근 분기 EPS가 80센트(예상 55센트)로 매출과 함께 예상치를 상회했다. 이러한 성장은 미국 내 테마파크 이용자의 반등과 예상보다 강한 Disney+ 스트리밍의 성장성이 큰 영향을 끼친 것으로 보인다. 또한, 동사에서는 델타 코로나 변이 바이러스에 대한 불확실성을 언급했으며, 장 전 거래에서 5.5% 이상 상승하고 있다.
Activision Blizzard (ATVI)	Citi에서 동사의 최근 하락이 동사를 매력적으로 만들었다는 점을 이유로 투자 의견을 중립에서 매수로 상향 조정했다. 이후, 장 전 거래에서 1.1% 이상 상승하고 있다.