[21.08.12] 잘 나가던 백신주들의 하락

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	35,499.85	+0.04%
S&P500	4,460.83	+0.3%
NASDAQ 100	15,088.98	+0.41%
GOLD	1,754.85	+0.14%
미국 10년물 국채 금리	1.361	+1.95%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
PPI (MoM)	1.0%	0.6%	1.0%
근원 PPI (MoM)	1.0%	0.5%	1.0%
신규 실업수당 신청건수	375K	375K	387K
천연가스 재고	49B	47B	13B
30년 국채 입찰	2.04|2.2		2.00|2.2

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오늘의 생각

번호	내용
1	뭐만하면 테이퍼링 우려고 뭐만하면 테이퍼링에 대한 가능성이 낮아진다라는 말을 하는 것을 들어보면 어디에 갖다붙이냐에 따라 어떤 말이든 할 수 있을 것 같다는 생각이 든다. 그러니 하루 하루에 일희일비하지 말고 내가 주식을 산 이유가 변하기 전까지는 좋은 기업을 사서 꾸준히 보유하겠다는 전략을 꾸준히 들고 가야겠다.

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받아적은 내용들

잘 나가던 백신주들의 하락 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

테슬라의 일론 머스크가 수요일 오후 독일을 방문했다. Brandenburg 지역의 공장 건설 지연이 원인이며, 지연의 이유는 환경 문제 및 지도부의 반대라고 한다.

버진 갤럭틱에서 45만달러의 티켓 판매에 나서겠다고 발표한 이후, 이틀전 11% 하락, 어제도 12% 하락을 했다.

번호	내용
1	모건 스탠리에서는 정상 운행에 상당한 시간이 걸릴 것으로 전망하면서 투자 의견을 중립에서 매도로 낮추고 목표 주가를 25달러로 제시했다.
2	실적은 2030년에 가시화될 것으로 예상했으며, 현재 매출은 13억달러, EBITDA는 7.4억달러이다.

잘 나가던 모더나(-15%), 바이오앤테크(-13%), 화이저(-4%) 모두가 하락을 했다.

번호	내용
1	주로 mRNA 방식의 백신에 대한 부작용 문제가 부각됨
2	너무 많이 올랐다는 의견이 큼

로즈타운 모터스 2분기 실적 발표

번호	내용
1	EPS -0.61달러 (예상 -0.49달러)
2	영업손실 1.1억달러 (YoY 1천만달러)
3	매출은 없고 손실은 10배 확대
4	하지만 9월에 전기 트럭 생산이 시작된다고 발표

 

쿠팡 2분기 실적 발표

번호	내용
1	EPS -0.30달러 (예상 -0.14달러)
2	매출 44.8억달러
3	매출은 역대 최고였으나 덕평 화재로 인해 손실 확대

 

팰런티어 2분기 실적 발표

번호	내용
1	EPS 0.04달러 (예상 0.04달러)
2	매출 3.76억달러 (예상 3.52억달러)
3	향후 4년간 연평균 매출 30% 이상 전망
4	상업 고객이 YoY 32% 증가
5	EPS 2021년 0.14달러, 2022년 0.20달러, 2023년 0.26달러 전망

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Palantir Technologies (PLTR)	동사의 최근 분기 EPS가 4센트로 월가의 예상치만큼 나왔고 매출은 예상치를 상회했다. 이후 장 전 거래에서 5.7% 이상 상승하고 있다.
DoorDash (DASH)	관계자에 따르면 지난 두 달 동안 동사에서 식품 배달 서비스 기업인 Instacart를 인수하기 위해 회담을 가졌다고 한다. 해당 뉴스에 따르면 최근 몆주 동안 이러한 협상이 규제 승인을 얻는데 어려움을 가질 것이라는 우려 속에 결렬되었다고 한다. 현재 장 전 거래에서 2.3% 이상 상승하고 있다.