[21.07.27] 중국 규제가 지속될 것으로 보이는 3가지 이유

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	35,058.52	-0.24%
S&P500	4,401.46	-0.47%
NASDAQ 100	14,956.97	-1.12%
GOLD	1,799.25	+0.1%
미국 10년물 국채 금리	1.239	-4.32%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
내구재 주문 (MoM)	0.8%	2.1%	3.2%
근원 내구재 주문 (MoM)	0.3%	0.8%	0.5%
주택 가격 지수 (MoM)	1.7%	1.6%	1.8%
S&P 주요 도시 주택 가격 지수 (YoY)	17.0%	16.1%	15.0%
리치몬드 제조업 지수	27	20	22
CB 소비자 신뢰 지수	129.1	123.9	128.9

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오늘의 생각

번호	내용
1	어제 CNBC 뉴스를 통해 CityAM에서 아마존이 비트코인을 결제로 허용하는 것을 계획 중에 있다는 내용을 확인했는데, 해외 어디든 실제 기업에서 공시하기 전까지는 너무 맹신하면 안된다는 생각이 들었다.

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받아적은 내용들

중국 규제가 지속될 것으로 보이는 3가지 이유 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

중국 기업의 대장주라고 볼 수 있는 알리바바가 무너지는 모습을 보이고 있다. 아직은 신중히 접근해야한다고 본다.

제이피모건 체이스에서 중국 규제가 지속될 것으로 보는 3가지 이유

번호	내용
1	30~40년동안 규제를 완화해서 전자상거래, 인터넷 플랫폼 등 다양한 산업에서 큰 성장을 이뤘는데 이제부터 반독점 규제, 핀테크 규제 등 새로운 규제가 필요하다고 판단
2	이제는 일반 국민을 위한 정책이 필요하다고 판단(사교육비 경감, 주택 시장의 긴축)
3	미국에 대한 견제의 지속 (디디글로벌이 미국에 상장하면서 많은 중국의 정보가 유출될 수 있다고 판단)

테슬라 2분기 실적 발표

번호	내용
1	EPS 1.45달러 (예상 0.98달러)
2	매출 119.6억달러 (예상 113억달러)
3	분기 순이익 처음으로 10억달러 돌파, 11.4억달러 기록
4	분기 처음 20만대의 차량을 인도했으며, 탄소배출권은 매출의 3.5%밖에 차지하지 않음
5	캐시우드는 3000달러의 목표 주가를 제시했으며, 테슬라는 에너지저장, 로봇 공학, 인공지능 등 복합 기업이라고 평가했다.
6	Free Cash Flow 6.19억달러 (예상 4.69억달러)

 

아마존이 비트코인을 결제에 받아들인다는 뉴스에 비트코인이 급등했는데, 아마존이 부인하면서 하락하는 모습을 보이고 있다.

브라질의 한파로 커피원두 가격이 7년만에 급등 중에 있다.

번호	내용
1	브라질은 전세계 커피생산의 40%를 차지하고 있으며, 그 중 아라비아 커피의 70%가 브라질에서 생산 중이다.
2	스타벅스는 아라비아 커피의 원두만 사용하기 때문에 가격 인상이 우려되고 있다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Tesla (TSLA)	동사의 2분기 EPS가 1.45달러(예상 98센트)로 매출과 함께 예상치를 상회했으며, 하반기 동안 공급 이슈를 해결하는 것으로 초점을 맞추고 있다고 전했다. 이후 장 전 거래에서 1.6% 이상 상승하고 있다.
Intel (INTC)	동사에서 2025년까지 매년 새로운 칩 출시를 목표로하여 다년간 반도체 시장 지배력 회복을 계획하고 있다고 한다. 현재 장 전 거래에서 1.9% 이상 하락하고 있다.
Starbucks (SBUX)	동사에서 스위스 식품 대기업인 Nestle와 제휴를 맺어 동남아 및 중남미 지역에서 바로 마실 수 있는 커피를 선보인다고 한다. 또한, 이와는 별개로 한국 합작회사 지분을 현지 파트너인 이마트와 싱가포르 국부펀드에 매각했다.