[21.07.02] 반도체 칩 수요 감소 전망

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	34,786.35	+0.44%
S&P500	4,352.34	+0.75%
NASDAQ 100	14,727.63	+1.15%
GOLD	1,787.55	+0.62%
미국 10년물 국채 금리	1.431	-1.99%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
시간당 평균 임금 (MoM)	0.3%	0.3%	0.4%
비농업부문 고용 변화	850K	725K	583K
실업률	5.9%	5.6%	5.8%
무역 수지	-71.2B	-71.4B	-69.1B
공장 수주 (MoM)	1.7%	1.7%	-0.1%

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오늘의 생각

번호	내용
1	투자와는 상관 없는 이야기지만 다음에서 기준 미달로 검색 누락을 했다. 305일간 하루도 빠짐 없이 포스팅을 꾸준히 열심히 했던 모든 힘이 쭉 빠지는 느낌이다. 그래도 1년간은 열심히 해보고 마지막 결정을 해야겠다.

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받아적은 내용들

반도체 칩 수요 감소 전망 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

실업 수당 신청 건수가 2020년 3월 614만명을 피크로 찍고 현재 36만 4천명까지 하락했다. 다만, 20만명대가 나오기 전까지는 정상화 되었다고 볼 수 없다.

마이크론 테크놀로지가 호실적에도 불구하고 MU의 전망을 부정적으로 전망했는데 반도체 칩 부족이 올해 말 해소되면서 칩에 대한 수요 감소 전망을 가장 큰 이유로 뽑았다.

월그린 부츠 얼라이언스의 호실적에도 불구하고 주가는 7% 이상 하락했다. 이 기업의 실적 호전 이유는 코로나 백신 접종 때문이며, 미국인 7.6%인 2500만명이 이 약국에서 접종을 했다. 다만, 백신 접종에 대한 접종자가 감소할 전망으로 하락하는 모습을 보이고 있다.

 

니오의 6개월 인도 대수가 42,000대로 연간 전망인 9~10만대를 충족시키지 못할 것이라는 불안감과 칩 부족에 따른 전망치 하향 조정으로 주가가 하락하고 있다.

버진 갤럭틱 현재 급등 중

번호	내용
1	7월 11일 우주 여행 계획 발표 (7월 20일 블루 오리진)
2	상용 서비스는 2022년에 본격화

 

존슨앤존슨에서 동사의 백신이 델타 변이에 효능이 뛰어나다고 발표했다.

번호	내용
1	면역의 효능이 8개월간 지속
2	시간이 지나면서 효능 증폭
3	85% 효능
4	기타 변종에도 효과가 뛰어남
5	가장 큰 장점은 한번 접종

 

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진정한 여행 수요는 내년 - 미주미 ( 유튜브 링크 )

 

미국 증시는 통계적으로 봤을 때 꾸준히 상승했기 때문에 통계를 믿고 기다리자.

이번 주말에 4770만명의 미국인들이 운전 및 비행기로 여행을 갈 것이라고 조사했다. 이는 사상 2번째로 높은 독립기념일 여행 수요이며, 운전 수요는 2019년 이상, 비행기 수요는 아직 작년 대비 부족한 상황이다.

여행에 수요가 어느정도 회복된 것은 맞지만 진정한 수요는 내년으로 보고 있다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크1, 출처 링크2 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Coinbase (COIN)	미주호에서 2021년 나머지 기간동안 빈약한 암호화폐 거래량이 될 조짐이 보인다는 이유로 투자 의견을 중립으로 평가했으며, 이후 주가는 4.6% 이상 하락하고 있다. 코인베이스의 주가는 비트코인 가격과 맞물려 거래되는 성향을 보이는데 비트코인 역시 목요일날 낮은 거래량을 보였다.
United Airlines (UAL)	동사에서 더 큰 비행기를 이용하여 프리미엄 고객들을 확보하겠다고 발표한 지 이틀만에 주가는 1.5% 이상 상승하고 있다. 또한, 생존 모드에서 회복 모드로 전환해 2026년까지 150대의 항공기를 주문할 것이며, 25000명의 인원을 채용할 계획이라고 발표했다.
Virgin Galactic (SPCE)	동사의 설립자인 리차드 브랜슨이 7월 11일로 예정된 우주 비행에 참석할 것이라는 점이 알려진 뒤, 주가는 28.2% 이상 급등했다. 이 비행은 블루 오리진의 우주 비행 9일전으로 예정되어 있다.
Johnson & Johnson (JNJ)	동사에서 자사의 백신이 델타 변이 및 신종 변이 바이러스에 대해 가능성을 보였다고 발표했다. 백신 접종자들이 최소 8개월 이상 면역 반응을 보였다고 전했다.
Verizon (VZ)	동사에서 규제 기관에게 Tracfone을 69억달러에 인수할 수 있다면, 저가 무선 서비스를 계속 지원할 것이라고 말했다.
Tesla (TSLA)	로이터 통신을 통해 전달된 동사의 Model S Plaid 운전자 변호사에 따르면 배달 받은 지 불과 사흘 만에 운전 중 불길에 휩싸였다고 발표했다. 동사에서는 즉각적인 대응을 하고 있지 않다.