[21.05.31] AMC의 Fair Value는 0.01달러

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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S&P500 Map (주간 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (주간 기준)

출처 : www.sectorspdr.com

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오늘의 생각

번호	생각
1	솔직히 밈 주식을 사면서 공매도 세력에 대한 전쟁 때문에 산다고 하는 사람들은 99.9999%가 거짓말을 하고 있다고 생각한다. 정말 그 이유 때문이라면 단타를 치면 안되지만 거래량을 보면 알 수 있듯이 대부분의 사람들이 사실상 계속 단타를 하고 있다.
2	오늘은 메모리얼 데이이기 때문에 미국 증시가 휴장이다.

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받아적은 내용들

AMC의 Fair Value는 0.01달러 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

5월의 시장 흐름

구분	등락률
Dow Jones	1.90%
S&P500	0.60%
Nasdaq	-1.50%

S&P500 기업 중 97%가 실적을 발표했다.

번호	내용
1	이익은 86% 기업이 예상치를 상회
2	매출은 74% 기업이 예상치를 상회
3	영업 마진율이 13.1%로 2006년 이후 사상 최고치를 기록

엔비디아에 대한 긍정적인 뉴스

번호	내용
1	뱅크오브아메리카에서 동사에 대한 투자의견을 매수로 목표 주가를 700->750달러로 상향 조정했다.
2	2025년까지 매출과 이익이 연간 20%, 25% 상승할 것으로 예상했다.
3	Craig Hallum도 동사에 대한 투자의견을 매수로 목표 주가를 750달러로 상향 조정했다.

지난 주는 밈 주식의 귀환이라고도 볼 수 있을 것 같다.

리치 그린필드는 AMC의 Fair Value가 0.01달러라고 혹평을 남겼다.

번호	내용
1	지난주 목요일 AMC의 전체 거래량은 6억8천만주로 AMC의 전체 발행 주식수인 4억 5천만주를 초과했다. 즉, 공매도와의 싸움으로 포장한 단타세력들의 일상적인 거래라는 의미이다.
2	더 이상 수익성이 없기 때문에 유일한 자금 마련을 위해 주식을 또 발행하는 것이라고 언급했다.

미국의 일일 확진자 수가 19,000명으로 1월 고점대비 92% 감소한 상황이다.

 

1949년 중국이 인구데이터를 집계한 이후 2020년에 출산율 최저치를 기록했다. 이에 신화통신은 가구당 3명의 자녀를 출산하도록 장려 제도를 마련했으며, 정책의 발표 시기는 미정이나 2013년 한 자녀 정책을 폐지한 후 큰 정책변화로 인식된다.

 

블롬버그에 의하면 중국 정부에서 공무원이 테슬라를 구매하거나 소유하는 것을 금지하는 발표를 할 계획이라고 한다.

번호	내용
1	기상청 직원은 이미 구매나 소유를 금지하는 것이 시행되고 있다.
2	5월 중순 카메라 문제로 정부 건물에 테슬라 주차 금지가 발표됐다.
3	지난 3월에도 군사지역에는 테슬라의 출입을 금지했다.
4	문제는 다른 카메라 설치 차량은 예외인데 테슬라만 규제를 받고 있다.

 

페이스북의 월간 활성 사용자 수는 28.9억명이며, 인스타그램과 왓스앱의 월간 활성 사용자 수는 6억명이다. 즉 지구 인구의 44%인 34.5억명이 페이스북 앱을 이용하고 있다.

번호	내용
1	여기서 광고주의 선택은 명확하며, 관건은 얼마를 투자해서 광고할 것인가이다.
2	작년에도 860억달러 매출을 기록했으며, 여전히 성장 중이다.
3	지구에서 가장 많이 쓴다는 SNS인 왓스앱이나 페이스북 메신져는 이제 수익을 내기 시작했다.
4	Oculus 가상현실 장치를 포함하는 기타 부문은 1분기 매출이 146% 증가한 7억2천2백만달러를 기록했다.
5	1분기 기준 헤지 펀드의 순매수 1위 종목이다.

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중국의 인공지능 현황 - 권영배 ( 유튜브 링크 )

 

최근 모던한 로봇들은 보통 인공지능이 들어가고 있다.

최근 들어 로봇 산업에서 몸체보다는 시각이 중요해졌는데 이는 하드웨어보다 머신비전을 비롯한 소프트웨어가 매우 중요해졌다는 의미이다.

프라이빗한 데이터에 민감한 국가들이 관련 빅데이터 활용에 주춤거릴때 중국은 빠르게 관련 빅데이터를 활용했으며, 이로 인해 빅데이터 측면에서 유니크한 위치를 잡았다고 볼 수 있다.

중국의 인공지능, 빅데이터, 5G 관련 기술이 생각보다 매우 강하다. 물론 미국에 비할바는 아니지만 미국 기업들의 자국 활동을 막고 있기 때문에 데이터 관련 이점이 있는 것도 사실이다.