[21.07.20] 팬데믹 이래 가장 낮은 공포와 탐욕 지수

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	34,511.99	+1.62%
S&P500	4,323.06	+1.52%
NASDAQ 100	14,728.21	+1.23%
GOLD	1,810.05	-0.18%
미국 10년물 국채 금리	1.222	+1.92%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
건축 허가	1.60M	1.69M	1.68M
주택 착공	1.64M	1.59M	1.55M

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오늘의 생각

번호	내용
1	수많은 월가의 애널리스트들도 현재 시장이 정확히 왜 하락하는지 알지못한다. 주식 시장의 등락률은 그 날 시장에 참가한 모든 사람들의 심리를 대변한 것이라고 볼 수 있기 때문에 알 수 없는 것이 어찌보면 당연한 일이다. 그러니 단기간의 등락률이 일희일비하지 말자.

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받아적은 내용들

팬데믹 이래 가장 낮은 공포와 탐욕 지수 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

10년물 국채 수익률이 1.1%에 돌입했다. 그 누구도 예상치 못한 상황이다.

현재 공포와 탐욕 지수가 16으로 팬데믹 이후에 가장 낮은 수치이다. 갤럽 조사에 따르면 탐욕 지수가 낮은 이유는 3가지로 볼 수 있다.

번호	내용
1	전 세계 인구의 1/3이 코로나 기간 동안 직장을 잃거나 폐업되었다.
2	독감 치명률의 10~15배의 경험
3	전 세계 인구 중, 1억명이 이번 코로나로 극빈층으로 전락

유가는 2개월동안의 상승분을 단 10일만에 반납했다. 10년물 국채 수익률은 단 10일만에 1.4%에서 1.17%로 하락했으며, 중소형주를 대표하는 IWM ETF도 한달만에 7% 하락했다.

 

Magellan Financial의 Hamish Douglass는 비트코인은 역사상 가장 큰 망상이며, 0에 수렴할 것이라고 언급했다.

IBM 2분기 실적 발표

번호	내용
1	주당 순이익 2.33달러 (예상 2.29달러)
2	매출 187.5억달러 (예상 182.9억달러)
3	3년만에 가장 빠른 성장
4	IBM의 고질적인 문제는 매출 감소인데, 3년간의 감소를 끝내냐는 기대감이 섞이고 있다.

이스라엘의 경우 델타 변이의 주요 확진자가 10대로 주목되고 있다. 다만, 10대에 대한 사망률이 낮아 덜 위험해 보이는 것이다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Johnson & Johnson (JNJ) McKesson (MCK) Cardinal Health (CAH) AmerisourceBergen (ABC)	다수의 보도에 따르면 미국 주들은 이번주 260억달러 규모의 합의안을 발표할 것으로 예상된다. 이 합의금은 JNJ와 3개의 마약 유통업체로부터 지불될 것이라고 하며, 현재 장 전 거래에서 McKesson는 5% 이상, Cardinal Health는 4.5% 이상 상승하고 있다.