[21.09.16] 중국은 여전히 기회의 원천이라는 월가

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	34,751.32	-0.18%
S&P500	4,473.75	-0.16%
NASDAQ 100	15,515.91	+0.08%
GOLD	1,753.78	-2.3%
미국 10년물 국채 금리	1.336	+2.45%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
소매 판매 (MoM)	0.7%	-0.7%	-1.8%
근원 소매 판매 (MoM)	1.8%	-0.1%	-1.0%
필립 연준 제조업 지수	30.7	18.9	19.4
신규 실업수당 신청건수	332K	325K	312K
사업 재고 (MoM)	0.5%	0.5%	0.9%
천연 가스 재고	83B	76B	52B
장기 해외자본 순거래	2.0B	60.5B	110.9B

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오늘의 생각

번호	내용
1	중국 당국의 칼날이 어디로 향할 지 모르는 상태에서 어디 분야는 괜찮지 않을까?라는 생각은 매우 위험한 판단이 될 수 있다는 생각이 든다. 물론 그렇다고 하더라도 중국의 주식을 살 생각은 없다.

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받아적은 내용들

중국은 여전히 기회의 원천이라는 월가 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

바이오 폴리머 제조업체인 Danimer Scientific에 대해서 Muddy Waters 리서치는 공매도 보고서를 발간했는데, 2억달러 규모의 계약을 신뢰할 수 없다는 언급이 있었다. 지난 5월에도 기술력에 대한 의심으로 공매도 보고서 발간됐었다.

모더나는 추가 접종에 유리한 데이터를 공개했다.

번호	내용
1	작년 7~10월 백신 접종자 14000명 중 돌파 감염 162명
2	작년 12월~올해 3월 백신접종자 14000명 중 돌파 감염 88명
3	FDA의 자문위원회에서 면밀하게 검토 후, 부스터샷에 대한 승인을 할 예정
4	바이든은 9월 20일에 추가 접종 시작이 목표

스탠다드 차타드 회장 호세 비날은 중국은 여전히 기회의 원천이라고 언급했다.

텐센트 뮤직은 8억명의 활성사용자를 보유

번호	내용
1	지난 2분기 실적 매출 12.4억달러, EPS 0.08달러
2	사용자 6억 2300만명 (예상 6억 1750만명)
3	중국의 규제가 아니면 목표 주가 14달러가 합당 (현재 8달러)
4	음악은 게임 제한, 대형 테크 회사, 인터넷 중독 등과 다를지 않을까?라는 기대도 있음

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Cisco Systems (CSCO)	동사의 투자자 데이 이후 몇몇 월가의 긍정적인 평가가 이어진 뒤, 동사의 주가는 1.2% 이상 상승하고 있다. 크레딧 스위스는 반복적인 매출 상승이 동사의 장기적인 전망을 실현 가능하게 만들고 있다는 것을 이유로 투자 의견을 매수로 평가했다. JPMorgan Chase에서는 다시 한 번 투자 의견을 매수로 발표했으며, Focus List에 동사의 주식을 추가했다.
Alibaba (BABA) JD.com (JD) Pinduoduo (PDD)	미국에 상장된 중국의 기술주들은 새로운 규제 방안이 큰 우려를 나타내는 가운데 주가는 1% 이상 하락하고 있다.